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天新药业

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天新药业(603235) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,511.64
收到的税费返还2,205.02
收到的其他与经营活动有关的现金21,392.70
经营活动现金流入小计237,109.36
购买商品、接受劳务支付的现金65,587.20
支付给职工以及为职工支付的现金27,583.57
支付的各项税费21,117.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,453.56
经营活动现金流出小计120,742.13
经营活动产生的现金流量净额116,367.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金196,154.35
投资活动现金流入小计196,165.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,303.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金195,608.00
投资活动现金流出小计225,911.90
投资活动产生的现金流量净额-29,746.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金37,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计37,000.00
偿还债务支付的现金34,518.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,339.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计119,857.97
筹资活动产生的现金流量净额-82,857.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,846.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,083.35
加:期初现金及现金等价物余额105,012.52
六、期末现金及现金等价物余额101,929.17
附注
净利润89,702.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备52.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,724.70
无形资产摊销208.32
长期待摊费用摊销819.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.50
固定资产报废损失328.52
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,151.93
投资损失-843.04
递延所得税资产减少-1,854.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,381.43
经营性应收项目的减少861.42
经营性应付项目的增加5,061.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他11,644.07
经营活动产生现金流量净额116,367.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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