报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,222.39 | 140,632.15 | 100,383.89 | 49,251.34 |
收到的税费返还 | 7,123.90 | 3,863.26 | 3,370.68 | 2,302.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,420.28 | 12,706.55 | 8,558.94 | 6,374.65 |
经营活动现金流入小计 | 203,766.57 | 157,201.96 | 112,313.51 | 57,928.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,150.19 | 55,223.75 | 43,450.75 | 22,840.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,139.75 | 31,040.53 | 22,072.66 | 12,559.89 |
支付的各项税费 | 12,636.99 | 8,984.88 | 3,626.07 | 4,046.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,918.39 | 3,456.39 | 3,022.01 | 374.07 |
经营活动现金流出小计 | 130,845.32 | 98,705.55 | 72,171.48 | 39,820.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,921.25 | 58,496.41 | 40,142.03 | 18,108.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 203,045.43 | 156,546.70 | 124,515.29 | 70,061.21 |
投资活动现金流入小计 | 203,045.43 | 156,546.70 | 124,515.29 | 70,061.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,560.01 | 34,961.52 | 20,606.10 | 5,959.15 |
投资所支付的现金 | -- | 0.92 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 179,800.00 | 133,000.01 | 101,000.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 233,360.01 | 167,962.46 | 121,606.10 | 55,959.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,314.58 | -11,415.75 | 2,909.19 | 14,102.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,242.35 | 28,626.12 | 28,511.59 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.11 | -- | 185.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,559.47 | 28,626.12 | 28,697.22 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,559.47 | -18,626.12 | -18,697.22 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,776.75 | 4,554.00 | 5,025.87 | -961.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,823.95 | 33,008.53 | 29,379.88 | 31,249.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,952.94 | 206,952.94 | 206,952.94 | 206,952.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,776.90 | 239,961.47 | 236,332.83 | 238,202.26 |
附注 |
净利润 | 47,585.33 | -- | 32,995.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,236.38 | -- | 91.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,193.18 | -- | 6,527.95 | -- |
无形资产摊销 | 391.79 | -- | 152.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 138.58 | -- | 69.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.97 | -- | 5.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,566.77 | -- | -5,952.14 | -- |
投资损失 | -207.46 | -- | -117.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,252.52 | -- | -617.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,050.63 | -- | 7,535.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 714.94 | -- | 3,020.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,291.97 | -- | -7,220.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8,463.15 | -- | 3,683.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 72,921.25 | -- | 40,142.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 230,776.90 | -- | 236,332.83 | -- |
现金的期初余额 | 206,952.94 | -- | 206,952.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,823.95 | -- | 29,379.88 | -- |