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| 天新药业(603235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,785.93 | 165,547.95 | 107,604.02 | 52,859.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,321.23 | 3,647.21 | 1,667.77 | 1,218.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,461.54 | 16,750.21 | 16,347.38 | 8,507.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,568.70 | 185,945.36 | 125,619.17 | 62,585.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,971.18 | 77,046.07 | 47,622.40 | 20,960.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,313.67 | 24,613.41 | 18,285.48 | 11,768.99 | |
| 支付的各项税费 | 15,809.01 | 13,875.97 | 9,548.26 | 3,914.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,611.73 | 3,881.46 | 2,935.50 | 1,700.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,705.59 | 119,416.91 | 78,391.63 | 38,343.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,863.11 | 66,528.45 | 47,227.54 | 24,242.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.78 | 716.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 356,133.10 | 356,132.61 | 342,555.33 | 88,898.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,849.88 | 356,849.39 | 342,555.33 | 88,898.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,550.16 | 11,413.72 | 7,724.65 | 5,518.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 359,254.00 | 355,754.00 | 342,254.00 | 114,754.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 380,804.16 | 367,167.72 | 349,978.65 | 120,272.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,954.28 | -10,318.34 | -7,423.32 | -31,373.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 24,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 24,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 21,200.00 | 15,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,847.41 | 87,508.75 | 87,234.89 | 7,857.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.74 | 176.55 | 107.54 | 53.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,596.15 | 108,885.30 | 102,542.42 | 12,911.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,596.15 | -84,885.30 | -87,542.42 | -2,911.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,998.25 | -1,155.97 | -1,216.92 | -402.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,685.57 | -29,831.16 | -48,955.12 | -10,444.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,929.17 | 101,929.17 | 101,929.17 | 101,929.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,243.59 | 72,098.01 | 52,974.04 | 91,484.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,388.67 | -- | 42,470.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.86 | -- | 46.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,533.15 | -- | 5,049.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.01 | -- | 98.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 594.94 | -- | 385.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 333.42 | -- | 29.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 433.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,265.39 | -- | 1,846.91 | -- | |
| 投资损失 | 227.73 | -- | -301.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,902.48 | -- | -2,031.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,570.20 | -- | -4,063.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,757.91 | -- | -8,354.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,292.48 | -- | -582.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,785.53 | -- | 12,102.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,863.11 | -- | 47,227.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,243.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,929.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,685.57 | -- | -- | -- | |
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