| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,461.47 | 169,192.06 | 113,229.37 | 55,956.78 |
| 收到的税费返还 | 6,693.85 | 5,842.88 | 4,023.73 | 2,022.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,633.11 | 3,871.43 | 3,036.43 | 1,250.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,788.44 | 178,906.37 | 120,289.53 | 59,229.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,569.07 | 80,381.27 | 59,838.53 | 26,550.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,047.72 | 28,356.87 | 21,473.11 | 13,808.89 |
| 支付的各项税费 | 19,261.97 | 14,143.72 | 9,396.24 | 4,037.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,248.36 | 7,043.49 | 4,767.90 | 1,702.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,127.12 | 129,925.35 | 95,475.79 | 46,100.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,661.32 | 48,981.02 | 24,813.74 | 13,129.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,766.73 | 70,808.11 | 64,646.08 | 13,282.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,766.73 | 70,808.11 | 64,646.08 | 13,282.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,049.94 | 20,457.54 | 8,218.73 | 4,946.54 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,201.00 | 142,103.53 | 63,103.53 | 61,947.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,300.94 | 162,561.07 | 71,322.26 | 66,894.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,534.20 | -91,752.96 | -6,676.18 | -53,611.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 153,958.93 | 153,958.93 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,958.93 | 162,958.93 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 24,700.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682.61 | 658.56 | 531.42 | 297.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,031.51 | 2,235.62 | 185.63 | 194.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,714.12 | 30,894.18 | 25,417.05 | 10,491.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,244.81 | 132,064.75 | -16,417.05 | -4,491.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,337.43 | 7,802.72 | 3,648.28 | -114.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,709.35 | 97,095.52 | 5,368.79 | -45,088.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,243.59 | 69,243.59 | 69,243.59 | 69,243.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,952.94 | 166,339.11 | 74,612.38 | 24,154.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 62,211.51 | -- | 40,124.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 415.79 | -- | 96.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,080.96 | -- | 6,016.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 279.01 | -- | 137.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 203.84 | -- | 118.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 107.43 | -- | 69.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -433.09 | -- | -433.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,644.61 | -- | -3,116.99 | -- |
| 投资损失 | -663.19 | -- | -49.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 285.71 | -- | 144.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,838.52 | -- | -12,129.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,392.44 | -- | -2,716.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,129.97 | -- | -2,475.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,633.77 | -- | -1,316.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,661.32 | -- | 24,813.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 206,952.94 | -- | 74,612.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,243.59 | -- | 69,243.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,709.35 | -- | 5,368.79 | -- |
每日必读
发行与分配