| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,231.01 | 65,361.84 | 41,499.15 | 20,578.78 |
| 收到的税费返还 | 4,660.88 | 3,631.56 | 2,312.27 | 1,298.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.70 | 2,212.89 | 1,888.68 | 2,560.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,828.59 | 71,206.28 | 45,700.10 | 24,437.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,390.05 | 52,225.36 | 33,823.13 | 18,153.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,267.78 | 7,369.40 | 5,160.21 | 2,817.26 |
| 支付的各项税费 | 2,229.19 | 1,824.47 | 1,491.05 | 892.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,651.03 | 6,232.93 | 3,697.44 | 4,055.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,538.05 | 67,652.16 | 44,171.82 | 25,918.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,290.54 | 3,554.13 | 1,528.28 | -1,480.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.46 | 569.81 | 507.30 | 250.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,680.54 | 84,420.00 | 55,020.00 | 26,721.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,254.00 | 84,989.81 | 55,527.30 | 26,972.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,433.63 | 13,227.44 | 4,179.26 | 2,024.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29.90 | 29.90 | 29.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,900.00 | 76,000.00 | 53,200.00 | 26,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,333.63 | 89,257.34 | 57,409.16 | 28,854.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,079.64 | -4,267.53 | -1,881.85 | -1,882.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,475.00 | 5,480.00 | 990.00 | 990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,475.00 | 5,480.00 | 990.00 | 990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,589.66 | 5,594.51 | 1,069.21 | 1,034.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.69 | 1,811.31 | 1,604.46 | 199.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,625.25 | 7,405.82 | 2,673.67 | 1,233.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,150.25 | -1,925.82 | -1,683.67 | -243.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.74 | 482.00 | 43.01 | -255.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,285.39 | -2,157.23 | -1,994.23 | -3,862.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,283.25 | 8,283.25 | 8,283.25 | 8,283.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,568.64 | 6,126.02 | 6,289.02 | 4,421.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,177.87 | -- | 3,215.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,035.83 | -- | 109.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,042.88 | -- | 1,963.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 370.89 | -- | 183.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 140.57 | -- | 91.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -307.17 | -- | 361.82 | -- |
| 投资损失 | -573.46 | -- | -545.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -322.54 | -- | -24.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -48.04 | -- | -21.25 | -- |
| 存货的减少 | -3,574.23 | -- | -2,675.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,377.40 | -- | -2,905.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,725.34 | -- | 1,774.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,290.54 | -- | 1,528.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,568.64 | -- | 6,289.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,283.25 | -- | 8,283.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,285.39 | -- | -1,994.23 | -- |
每日必读
发行与分配