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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,795.45 | 80,017.31 | 50,272.32 | 22,788.42 | |
| 收到的税费返还 | 7,094.31 | 5,521.58 | 3,066.32 | 1,403.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,131.91 | 877.07 | 792.33 | 206.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,021.66 | 86,415.95 | 54,130.97 | 24,398.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,504.17 | 53,152.34 | 34,133.48 | 14,685.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,721.47 | 9,233.44 | 6,362.75 | 3,763.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,770.23 | 1,903.26 | 1,009.23 | 525.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,253.91 | 8,479.19 | 4,458.11 | 1,685.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,249.78 | 72,768.23 | 45,963.57 | 20,659.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,771.88 | 13,647.73 | 8,167.40 | 3,738.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.65 | 94.92 | 72.95 | 51.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.16 | 13.28 | 3.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,543.86 | 55,177.53 | 44,607.83 | 21,796.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,751.67 | 55,285.73 | 44,684.00 | 21,848.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,790.31 | 19,019.36 | 8,822.87 | 4,278.02 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,300.00 | 47,000.00 | 39,500.00 | 20,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,270.31 | 66,019.36 | 48,322.87 | 25,078.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,518.64 | -10,733.63 | -3,638.87 | -3,229.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 11,900.00 | 2,900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,821.00 | 17,821.96 | 12,121.96 | 4,921.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.72 | 2,185.00 | 2,108.07 | 177.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,123.57 | 20,006.96 | 14,230.03 | 5,099.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,223.57 | -8,106.96 | -11,330.03 | -4,199.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300.39 | 437.70 | 37.39 | -168.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,669.93 | -4,755.17 | -6,764.11 | -3,859.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,568.64 | 15,568.64 | 15,568.64 | 15,568.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,898.71 | 10,813.48 | 8,804.54 | 11,709.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,633.12 | -- | 5,322.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,294.04 | -- | 112.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,473.37 | -- | 2,224.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.60 | -- | 203.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.93 | -- | 79.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.32 | -- | -3.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.20 | -- | 55.65 | -- | |
| 投资损失 | -180.65 | -- | -74.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.39 | -- | -25.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.90 | -- | -24.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,333.34 | -- | 64.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,822.62 | -- | -4,103.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,200.66 | -- | 4,334.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,771.88 | -- | 8,167.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,898.71 | -- | 8,804.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,568.64 | -- | 15,568.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,669.93 | -- | -6,764.11 | -- | |
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