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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,963.02 | 191,020.54 | 140,743.95 | 89,101.11 | 43,812.17 |
| 收到的税费返还 | 2,756.49 | 7,135.47 | 5,255.84 | 3,378.46 | 1,210.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,097.23 | 26,290.13 | 18,222.96 | 12,196.24 | 4,186.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,816.74 | 224,446.13 | 164,222.75 | 104,675.81 | 49,209.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,934.30 | 144,098.20 | 109,502.39 | 73,403.64 | 30,231.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,147.73 | 17,965.25 | 13,793.42 | 9,349.26 | 5,633.49 |
| 支付的各项税费 | 1,477.50 | 2,446.77 | 2,094.31 | 1,497.75 | 873.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,798.76 | 42,380.11 | 26,115.91 | 15,981.61 | 7,066.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,358.29 | 206,890.33 | 151,506.03 | 100,232.26 | 43,805.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,458.45 | 17,555.80 | 12,716.72 | 4,443.55 | 5,404.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.71 | 37.59 | 37.59 | 20.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.37 | 2.54 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 16,340.46 | 16,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 16,439.54 | 16,040.14 | 11,037.59 | 6,020.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,813.61 | 9,896.35 | 6,450.24 | 3,643.07 | 2,343.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 11,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,313.61 | 20,896.35 | 21,950.24 | 19,143.07 | 12,343.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -813.61 | -4,456.81 | -5,910.11 | -8,105.48 | -6,323.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,115.16 | 10,153.82 | 4,780.00 | 3,125.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,115.16 | 10,153.82 | 4,780.00 | 3,125.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,473.82 | 5,435.00 | 6,960.00 | 4,935.00 | 2,557.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,293.73 | 2,297.66 | 2,186.94 | 9.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.22 | 1,933.05 | 1,947.84 | 14.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,495.04 | 9,661.78 | 11,205.50 | 7,136.73 | 2,566.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,379.88 | 492.04 | -6,425.50 | -4,011.73 | -566.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.65 | 691.36 | 759.41 | 521.63 | -452.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 608.60 | 14,282.40 | 1,140.53 | -7,152.03 | -1,937.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,010.13 | 18,727.73 | 18,727.73 | 18,727.73 | 18,727.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,618.73 | 33,010.13 | 19,868.26 | 11,575.71 | 16,789.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,929.75 | -- | 3,970.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,520.34 | -- | 1,129.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,915.66 | -- | 5,430.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 468.09 | -- | 230.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.03 | -- | 101.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -103.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -679.12 | -- | -503.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.54 | -- | -37.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.70 | -- | -109.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.18 | -- | -31.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -475.88 | -- | -1,085.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,455.04 | -- | -7,324.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,372.86 | -- | 2,672.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,555.80 | -- | 4,443.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,010.13 | -- | 11,575.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,727.73 | -- | 18,727.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,282.40 | -- | -7,152.03 | -- |
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