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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
诺邦股份(603238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,743.95 | 89,101.11 | 43,812.17 | 160,867.09 | 116,595.54 |
收到的税费返还 | 5,255.84 | 3,378.46 | 1,210.71 | 8,036.39 | 6,577.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,222.96 | 12,196.24 | 4,186.34 | 20,695.09 | 14,957.09 |
经营活动现金流入小计 | 164,222.75 | 104,675.81 | 49,209.22 | 189,598.57 | 138,129.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,502.39 | 73,403.64 | 30,231.76 | 122,530.93 | 88,387.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,793.42 | 9,349.26 | 5,633.49 | 16,569.53 | 13,828.31 |
支付的各项税费 | 2,094.31 | 1,497.75 | 873.22 | 2,489.13 | 2,237.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,115.91 | 15,981.61 | 7,066.61 | 25,391.32 | 15,326.63 |
经营活动现金流出小计 | 151,506.03 | 100,232.26 | 43,805.09 | 166,980.91 | 119,779.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,716.72 | 4,443.55 | 5,404.13 | 22,617.66 | 18,350.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 37.59 | 37.59 | 20.37 | 187.82 | 193.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | -- | -- | 9.49 | 7.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 35,500.00 | 18,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,040.14 | 11,037.59 | 6,020.37 | 35,697.31 | 18,701.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,450.24 | 3,643.07 | 2,343.38 | 8,753.53 | 8,580.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 10,000.00 | 34,000.00 | 23,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,950.24 | 19,143.07 | 12,343.38 | 42,753.53 | 32,080.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,910.11 | -8,105.48 | -6,323.00 | -7,056.22 | -13,378.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,780.00 | 3,125.00 | 2,000.00 | 18,679.18 | 16,724.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,780.00 | 3,125.00 | 2,000.00 | 18,679.18 | 16,724.18 |
偿还债务支付的现金 | 6,960.00 | 4,935.00 | 2,557.13 | 22,921.71 | 19,814.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,297.66 | 2,186.94 | 9.61 | 1,843.48 | 2,112.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,947.84 | 14.79 | -- | 115.10 | 115.10 |
筹资活动现金流出小计 | 11,205.50 | 7,136.73 | 2,566.75 | 24,880.29 | 22,042.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,425.50 | -4,011.73 | -566.75 | -6,201.11 | -5,318.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759.41 | 521.63 | -452.24 | 1,386.20 | 1,614.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,140.53 | -7,152.03 | -1,937.86 | 10,746.53 | 1,267.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,727.73 | 18,727.73 | 18,727.73 | 7,981.21 | 7,981.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,868.26 | 11,575.71 | 16,789.87 | 18,727.73 | 9,249.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,970.76 | -- | 5,177.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,129.81 | -- | 3,209.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,430.97 | -- | 9,841.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 230.57 | -- | 460.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101.13 | -- | 230.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 92.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -131.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -503.91 | -- | -1,106.65 | -- |
投资损失 | -- | -37.54 | -- | -181.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -109.90 | -- | -19.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31.45 | -- | -34.01 | -- |
存货的减少 | -- | -1,085.80 | -- | 6,954.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,324.11 | -- | -9,961.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,672.17 | -- | 8,311.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -231.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,443.55 | -- | 22,617.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,575.71 | -- | 18,727.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,727.73 | -- | 7,981.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,152.03 | -- | 10,746.53 | -- |
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