诺邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺邦股份(603238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,023.7192,075.0641,743.82106,795.4580,017.31
收到的税费返还4,840.302,246.81895.927,094.315,521.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,199.989,253.255,213.4813,131.91877.07
经营活动现金流入小计172,063.98103,575.1247,853.22127,021.6686,415.95
购买商品、接受劳务支付的现金91,606.5265,210.9826,463.2866,504.1753,152.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,068.507,982.664,247.4012,721.479,233.44
支付的各项税费6,304.193,186.161,701.132,770.231,903.26
支付的其他与经营活动有关的现金18,197.2311,025.536,333.1823,253.918,479.19
经营活动现金流出小计128,176.4387,405.3338,744.98105,249.7872,768.23
经营活动产生的现金流量净额43,887.5516,169.799,108.2421,771.8813,647.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金268.24181.6982.96180.6594.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.3417.51--27.1613.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,123.5845,197.8423,226.4167,543.8655,177.53
投资活动现金流入小计54,417.1645,397.0423,309.3667,751.6755,285.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,645.7515,338.025,607.3325,790.3119,019.36
投资所支付的现金------180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,000.0053,700.0032,700.0060,300.0047,000.00
投资活动现金流出小计95,645.7569,038.0238,307.3386,270.3166,019.36
投资活动产生的现金流量净额-41,228.59-23,640.98-14,997.97-18,518.64-10,733.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,109.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.0012,000.005,900.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.006,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计23,109.6816,000.0016,000.0011,900.0011,900.00
偿还债务支付的现金3,604.553,604.55600.0019,821.0017,821.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,140.596,047.0649.222,219.722,185.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,892.582,892.58------
支付其他与筹资活动有关的现金10,181.60--93.2482.85--
筹资活动现金流出小计19,926.739,651.60742.4622,123.5720,006.96
筹资活动产生的现金流量净额3,182.956,348.4015,257.54-10,223.57-8,106.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-988.6622.70174.72300.39437.70
五、现金及现金等价物净增加额4,853.24-1,100.099,542.53-6,669.93-4,755.17
加:期初现金及现金等价物余额8,898.718,898.718,898.7115,568.6415,568.64
六、期末现金及现金等价物余额13,751.967,798.6218,441.248,898.7110,813.48
附注
净利润--17,304.10--10,633.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.85--1,294.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,955.63--4,473.37--
无形资产摊销--236.81--421.60--
长期待摊费用摊销--101.33--281.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.39--46.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------42.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--243.97---20.20--
投资损失---181.69---180.65--
递延所得税资产减少---282.90---203.39--
递延所得税负债增加---24.02--23.90--
存货的减少---1,240.09---3,333.34--
经营性应收项目的减少---9,807.50---4,822.62--
经营性应付项目的增加--6,211.33--13,200.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,169.79--21,771.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,798.62--8,898.71--
现金的期初余额--8,898.71--15,568.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,100.09---6,669.93--
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