诺邦股份

- 603238

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺邦股份(603238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,075.0641,743.82106,795.4580,017.3150,272.32
收到的税费返还2,246.81895.927,094.315,521.583,066.32
收到的其他与经营活动有关的现金9,253.255,213.4813,131.91877.07792.33
经营活动现金流入小计103,575.1247,853.22127,021.6686,415.9554,130.97
购买商品、接受劳务支付的现金65,210.9826,463.2866,504.1753,152.3434,133.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,982.664,247.4012,721.479,233.446,362.75
支付的各项税费3,186.161,701.132,770.231,903.261,009.23
支付的其他与经营活动有关的现金11,025.536,333.1823,253.918,479.194,458.11
经营活动现金流出小计87,405.3338,744.98105,249.7872,768.2345,963.57
经营活动产生的现金流量净额16,169.799,108.2421,771.8813,647.738,167.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金181.6982.96180.6594.9272.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.51--27.1613.283.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,197.8423,226.4167,543.8655,177.5344,607.83
投资活动现金流入小计45,397.0423,309.3667,751.6755,285.7344,684.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,338.025,607.3325,790.3119,019.368,822.87
投资所支付的现金----180.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,700.0032,700.0060,300.0047,000.0039,500.00
投资活动现金流出小计69,038.0238,307.3386,270.3166,019.3648,322.87
投资活动产生的现金流量净额-23,640.98-14,997.97-18,518.64-10,733.63-3,638.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.005,900.005,900.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.006,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.0011,900.0011,900.002,900.00
偿还债务支付的现金3,604.55600.0019,821.0017,821.9612,121.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,047.0649.222,219.722,185.002,108.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,892.58--------
支付其他与筹资活动有关的现金--93.2482.85----
筹资活动现金流出小计9,651.60742.4622,123.5720,006.9614,230.03
筹资活动产生的现金流量净额6,348.4015,257.54-10,223.57-8,106.96-11,330.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.70174.72300.39437.7037.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,100.099,542.53-6,669.93-4,755.17-6,764.11
加:期初现金及现金等价物余额8,898.718,898.7115,568.6415,568.6415,568.64
六、期末现金及现金等价物余额7,798.6218,441.248,898.7110,813.488,804.54
附注
净利润17,304.10--10,633.12--5,322.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备71.85--1,294.04--112.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,955.63--4,473.37--2,224.57
无形资产摊销236.81--421.60--203.92
长期待摊费用摊销101.33--281.93--79.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.39--46.32---3.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----42.86----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用243.97---20.20--55.65
投资损失-181.69---180.65---74.56
递延所得税资产减少-282.90---203.39---25.70
递延所得税负债增加-24.02--23.90---24.02
存货的减少-1,240.09---3,333.34--64.93
经营性应收项目的减少-9,807.50---4,822.62---4,103.47
经营性应付项目的增加6,211.33--13,200.66--4,334.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,169.79--21,771.88--8,167.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,798.62--8,898.71--8,804.54
现金的期初余额8,898.71--15,568.64--15,568.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,100.09---6,669.93---6,764.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶