诺邦股份

- 603238

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
诺邦股份(603238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,743.9589,101.1143,812.17160,867.09116,595.54
收到的税费返还5,255.843,378.461,210.718,036.396,577.33
收到的其他与经营活动有关的现金18,222.9612,196.244,186.3420,695.0914,957.09
经营活动现金流入小计164,222.75104,675.8149,209.22189,598.57138,129.97
购买商品、接受劳务支付的现金109,502.3973,403.6430,231.76122,530.9388,387.79
支付给职工以及为职工支付的现金13,793.429,349.265,633.4916,569.5313,828.31
支付的各项税费2,094.311,497.75873.222,489.132,237.07
支付的其他与经营活动有关的现金26,115.9115,981.617,066.6125,391.3215,326.63
经营活动现金流出小计151,506.03100,232.2643,805.09166,980.91119,779.80
经营活动产生的现金流量净额12,716.724,443.555,404.1322,617.6618,350.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金37.5937.5920.37187.82193.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.54----9.497.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,000.0011,000.006,000.0035,500.0018,500.00
投资活动现金流入小计16,040.1411,037.596,020.3735,697.3118,701.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,450.243,643.072,343.388,753.538,580.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0015,500.0010,000.0034,000.0023,500.00
投资活动现金流出小计21,950.2419,143.0712,343.3842,753.5332,080.12
投资活动产生的现金流量净额-5,910.11-8,105.48-6,323.00-7,056.22-13,378.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,780.003,125.002,000.0018,679.1816,724.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,780.003,125.002,000.0018,679.1816,724.18
偿还债务支付的现金6,960.004,935.002,557.1322,921.7119,814.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,297.662,186.949.611,843.482,112.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,947.8414.79--115.10115.10
筹资活动现金流出小计11,205.507,136.732,566.7524,880.2922,042.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,425.50-4,011.73-566.75-6,201.11-5,318.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响759.41521.63-452.241,386.201,614.67
五、现金及现金等价物净增加额1,140.53-7,152.03-1,937.8610,746.531,267.90
加:期初现金及现金等价物余额18,727.7318,727.7318,727.737,981.217,981.21
六、期末现金及现金等价物余额19,868.2611,575.7116,789.8718,727.739,249.11
附注
净利润--3,970.76--5,177.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.81--3,209.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,430.97--9,841.28--
无形资产摊销--230.57--460.56--
长期待摊费用摊销--101.13--230.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------92.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------131.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---503.91---1,106.65--
投资损失---37.54---181.40--
递延所得税资产减少---109.90---19.88--
递延所得税负债增加---31.45---34.01--
存货的减少---1,085.80--6,954.98--
经营性应收项目的减少---7,324.11---9,961.83--
经营性应付项目的增加--2,672.17--8,311.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------231.54--
经营活动产生现金流量净额--4,443.55--22,617.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,575.71--18,727.73--
现金的期初余额--18,727.73--7,981.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,152.03--10,746.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶