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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,867.09 | 116,595.54 | 70,682.11 | 33,872.73 | |
| 收到的税费返还 | 8,036.39 | 6,577.33 | 3,905.28 | 1,835.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,695.09 | 14,957.09 | 10,484.07 | 3,486.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,598.57 | 138,129.97 | 85,071.45 | 39,194.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,530.93 | 88,387.79 | 54,843.61 | 24,774.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,569.53 | 13,828.31 | 9,629.85 | 5,427.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,489.13 | 2,237.07 | 1,986.04 | 571.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,391.32 | 15,326.63 | 9,524.26 | 5,102.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,980.91 | 119,779.80 | 75,983.75 | 35,875.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,617.66 | 18,350.17 | 9,087.70 | 3,319.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.82 | 193.45 | 109.88 | 28.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.49 | 7.77 | 2.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,500.00 | 18,500.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,697.31 | 18,701.22 | 12,612.19 | 6,028.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,753.53 | 8,580.12 | 5,794.17 | 2,712.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 23,500.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,753.53 | 32,080.12 | 18,294.17 | 12,212.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,056.22 | -13,378.90 | -5,681.98 | -6,184.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,679.18 | 16,724.18 | 14,724.18 | 12,309.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,679.18 | 16,724.18 | 14,724.18 | 12,309.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,921.71 | 19,814.18 | 13,550.48 | 8,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.48 | 2,112.93 | 880.98 | 105.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,880.29 | 22,042.21 | 14,546.56 | 8,895.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,201.11 | -5,318.03 | 177.62 | 3,414.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,386.20 | 1,614.67 | 758.58 | -99.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,746.53 | 1,267.90 | 4,341.92 | 451.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,981.21 | 7,981.21 | 7,981.21 | 7,981.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,727.73 | 9,249.11 | 12,323.13 | 8,432.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,177.99 | -- | 2,970.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,209.75 | -- | 417.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,841.28 | -- | 4,681.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.56 | -- | 228.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.83 | -- | 114.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.30 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -131.76 | -- | -46.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,106.65 | -- | -573.26 | -- | |
| 投资损失 | -181.40 | -- | -103.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.88 | -- | 3.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.01 | -- | -24.40 | -- | |
| 存货的减少 | 6,954.98 | -- | 1,355.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,961.83 | -- | -4,213.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,311.90 | -- | 3,559.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -231.54 | -- | 715.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,617.66 | -- | 9,087.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,727.73 | -- | 12,323.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,981.21 | -- | 7,981.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,746.53 | -- | 4,341.92 | -- | |
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