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金帝股份

- 603270

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
金帝股份(603270) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,157.39
收到的税费返还752.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,540.35
经营活动现金流入小计57,449.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,332.44
支付给职工以及为职工支付的现金12,797.65
支付的各项税费4,129.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,376.87
经营活动现金流出小计37,636.64
经营活动产生的现金流量净额19,813.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,831.60
取得投资收益所收到的现金18.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计33,981.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,421.79
投资所支付的现金43,191.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计51,613.39
投资活动产生的现金流量净额-17,632.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,173.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金30,512.21
筹资活动现金流入小计70,135.21
偿还债务支付的现金15,956.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,312.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金44,850.39
筹资活动现金流出小计68,119.30
筹资活动产生的现金流量净额2,015.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.52
五、现金及现金等价物净增加额4,292.15
加:期初现金及现金等价物余额1,362.91
六、期末现金及现金等价物余额5,655.06
附注
净利润5,450.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备642.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,002.42
无形资产摊销158.62
长期待摊费用摊销35.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.49
固定资产报废损失21.63
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,119.09
投资损失-17.74
递延所得税资产减少-96.30
递延所得税负债增加162.82
存货的减少249.65
经营性应收项目的减少-2,548.86
经营性应付项目的增加10,360.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额19,813.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,655.06
现金的期初余额1,362.91
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,292.15
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