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金帝股份

- 603270

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
金帝股份(603270) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,882.73
收到的税费返还581.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,813.22
经营活动现金流入小计53,277.63
购买商品、接受劳务支付的现金23,573.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,879.89
支付的各项税费4,020.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,997.18
经营活动现金流出小计46,470.97
经营活动产生的现金流量净额6,806.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,479.98
取得投资收益所收到的现金107.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计52,945.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,035.45
投资所支付的现金49,051.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计57,086.54
投资活动产生的现金流量净额-4,140.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,190.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,849.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,378.13
筹资活动现金流入小计36,417.13
偿还债务支付的现金13,805.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,105.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金23,002.51
筹资活动现金流出小计37,913.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,496.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.23
五、现金及现金等价物净增加额1,106.74
加:期初现金及现金等价物余额5,655.06
六、期末现金及现金等价物余额6,761.79
附注
净利润11,031.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备814.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,363.42
无形资产摊销215.05
长期待摊费用摊销50.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.08
固定资产报废损失0.57
公允价值变动损失-16.13
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,918.73
投资损失-107.82
递延所得税资产减少-274.47
递延所得税负债增加591.27
存货的减少-1,794.44
经营性应收项目的减少-16,508.49
经营性应付项目的增加6,910.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,806.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,761.79
现金的期初余额5,655.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,106.74
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