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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
金帝股份(603270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,576.31 | 18,377.20 | |||
收到的税费返还 | 524.97 | 264.38 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.62 | 355.09 | |||
经营活动现金流入小计 | 41,198.90 | 18,996.67 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,689.22 | 13,633.46 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,431.60 | 8,106.51 | |||
支付的各项税费 | 3,003.78 | 822.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.87 | 1,461.48 | |||
经营活动现金流出小计 | 49,958.47 | 24,023.56 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -8,759.57 | -5,026.89 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,990.00 | 16,500.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 377.07 | 109.36 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.80 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 167.44 | 91.89 | |||
投资活动现金流入小计 | 43,568.31 | 16,701.26 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,706.63 | 4,093.20 | |||
投资所支付的现金 | 26,000.00 | 16,500.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 196.38 | 93.22 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,903.00 | 20,686.42 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 3,665.31 | -3,985.16 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 5,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 15,100.00 | 5,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 13,891.00 | 8,200.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,563.91 | 113.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 993.13 | 525.11 | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,448.04 | 8,838.45 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,348.04 | -3,838.45 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.14 | -87.36 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,524.44 | -12,937.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,473.71 | 50,473.71 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,949.26 | 37,535.85 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,645.45 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 627.06 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,759.24 | -- | |||
无形资产摊销 | 165.11 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 250.56 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.82 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.74 | -- | |||
公允价值变动损失 | -115.21 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 234.32 | -- | |||
投资损失 | -186.35 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -982.31 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 62.26 | -- | |||
存货的减少 | -5,930.76 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -18,642.49 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 4,419.20 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 123.69 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -8,759.57 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 40,949.26 | -- | |||
现金的期初余额 | 50,473.71 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9,524.44 | -- |
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