- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
金帝股份(603270) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,183.61 | 68,781.63 | 47,427.44 | ||
收到的税费返还 | 2,249.05 | 1,377.22 | 1,327.81 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.89 | 1,607.02 | 1,122.18 | ||
经营活动现金流入小计 | 96,442.56 | 71,765.87 | 49,877.43 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,542.49 | 41,019.55 | 28,589.29 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,785.13 | 19,301.62 | 13,158.11 | ||
支付的各项税费 | 7,912.39 | 6,151.59 | 3,625.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.94 | 4,075.60 | 3,936.11 | ||
经营活动现金流出小计 | 90,600.95 | 70,548.36 | 49,308.50 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,841.61 | 1,217.50 | 568.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,484.00 | 12,284.00 | 11,974.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 52.96 | 52.72 | 52.56 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.39 | 106.23 | 93.17 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 12,657.35 | 12,442.95 | 12,119.74 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,927.99 | 13,730.69 | 10,057.47 | ||
投资所支付的现金 | 12,484.00 | 12,284.00 | 11,974.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 33,411.99 | 26,014.69 | 22,031.47 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -20,754.64 | -13,571.74 | -9,911.74 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 31,423.00 | 25,017.00 | 12,217.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 31,423.00 | 25,017.00 | 12,217.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 18,876.00 | 15,318.43 | 9,740.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,826.18 | 4,616.54 | 602.94 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,151.15 | 1,436.59 | 1,074.81 | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,853.33 | 21,371.56 | 11,417.75 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,569.67 | 3,645.44 | 799.25 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.40 | 79.92 | 67.62 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,995.96 | -8,628.87 | -8,475.94 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,802.76 | 16,802.76 | 16,802.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,806.80 | 8,173.89 | 8,326.82 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,557.17 | -- | 7,639.33 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,678.55 | -- | 888.18 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,233.91 | -- | 2,899.30 | ||
无形资产摊销 | 299.95 | -- | 147.51 | ||
长期待摊费用摊销 | 285.68 | -- | 109.54 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.05 | -- | -23.02 | ||
固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 7.35 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,557.46 | -- | 731.68 | ||
投资损失 | -52.96 | -- | -52.59 | ||
递延所得税资产减少 | -1,402.44 | -- | -727.64 | ||
递延所得税负债增加 | 92.23 | -- | -613.49 | ||
存货的减少 | -5,860.48 | -- | -2,714.08 | ||
经营性应收项目的减少 | -17,460.42 | -- | -6,804.74 | ||
经营性应付项目的增加 | 6,998.57 | -- | -1,576.10 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,841.61 | -- | 568.93 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,806.80 | -- | 8,326.82 | ||
现金的期初余额 | 16,802.76 | -- | 16,802.76 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -8,995.96 | -- | -8,475.94 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |