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金帝股份

- 603270

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
金帝股份(603270) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,496.95
收到的税费返还766.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.53
经营活动现金流入小计88,791.61
购买商品、接受劳务支付的现金50,601.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,191.92
支付的各项税费6,559.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,946.38
经营活动现金流出小计84,298.91
经营活动产生的现金流量净额4,492.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,585.11
取得投资收益所收到的现金35.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,703.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,449.79
投资所支付的现金23,194.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计38,643.79
投资活动产生的现金流量净额-12,939.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,537.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,405.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,010.00
筹资活动现金流入小计55,952.12
偿还债务支付的现金32,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,306.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,832.85
筹资活动现金流出小计37,334.21
筹资活动产生的现金流量净额18,617.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.67
五、现金及现金等价物净增加额10,040.97
加:期初现金及现金等价物余额6,761.79
六、期末现金及现金等价物余额16,802.76
附注
净利润11,488.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,130.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,594.05
无形资产摊销269.10
长期待摊费用摊销103.07
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.94
固定资产报废损失1.16
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,704.81
投资损失-18.90
递延所得税资产减少-720.50
递延所得税负债增加1,033.53
存货的减少-11,040.68
经营性应收项目的减少-14,373.64
经营性应付项目的增加9,667.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,492.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,802.76
现金的期初余额6,761.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,040.97
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