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赛腾股份

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赛腾股份(603283) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,427.98
收到的税费返还4,532.38
收到的其他与经营活动有关的现金714.54
经营活动现金流入小计50,674.89
购买商品、接受劳务支付的现金24,389.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,636.59
支付的各项税费4,211.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,886.19
经营活动现金流出小计44,123.94
经营活动产生的现金流量净额6,550.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金227,685.00
取得投资收益所收到的现金481.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计228,229.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,631.61
投资所支付的现金215,685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计219,316.61
投资活动产生的现金流量净额8,912.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金920.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,702.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,623.18
筹资活动产生的现金流量净额-6,623.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响235.96
五、现金及现金等价物净增加额9,076.34
加:期初现金及现金等价物余额2,376.15
六、期末现金及现金等价物余额11,452.49
附注
净利润12,704.65
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备178.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧574.51
无形资产摊销29.55
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.57
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-233.32
投资损失-481.01
递延所得税资产减少-156.01
递延所得税负债增加--
存货的减少1,022.47
经营性应收项目的减少-2,041.45
经营性应付项目的增加-5,112.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他67.73
经营活动产生现金流量净额6,550.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,452.49
现金的期初余额2,376.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,076.34
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