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| 赛腾股份(603283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,906.86 | 190,487.94 | 147,957.13 | 86,349.77 | |
| 收到的税费返还 | 8,249.37 | 6,572.33 | 4,592.57 | 846.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,246.14 | 3,638.31 | 1,444.54 | 536.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,402.37 | 200,698.58 | 153,994.23 | 87,731.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,461.78 | 112,934.09 | 65,773.04 | 30,168.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,248.45 | 52,019.13 | 33,265.15 | 14,045.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,859.91 | 8,788.30 | 6,537.14 | 4,447.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,989.58 | 11,560.07 | 6,905.38 | 2,426.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,559.72 | 185,301.60 | 112,480.71 | 51,087.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,842.65 | 15,396.98 | 41,513.52 | 36,644.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,760.00 | 21,100.00 | 19,830.00 | 9,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.09 | 628.73 | 612.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.82 | 8.14 | 7.80 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,442.90 | 21,736.87 | 20,450.09 | 9,954.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,725.54 | 5,863.93 | 3,143.39 | 766.29 | |
| 投资所支付的现金 | 22,491.27 | 19,650.00 | 19,300.00 | 8,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,216.81 | 25,513.93 | 22,443.39 | 9,316.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,773.91 | -3,777.06 | -1,993.30 | 638.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,941.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,116.97 | 90,631.89 | 44,608.50 | 23,251.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,058.24 | 90,631.89 | 44,608.50 | 23,251.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,694.45 | 79,345.66 | 51,189.49 | 23,335.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,798.41 | 14,288.45 | 13,377.35 | 789.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.83 | 990.76 | 575.83 | 138.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,837.69 | 94,624.87 | 65,142.67 | 24,263.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,779.46 | -3,992.97 | -20,534.17 | -1,012.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,749.64 | -614.92 | -637.71 | 275.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,539.65 | 7,012.02 | 18,348.35 | 36,545.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,531.47 | 28,531.47 | 28,531.47 | 28,531.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,071.12 | 35,543.50 | 46,879.82 | 65,077.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,094.65 | -- | 3,492.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.15 | -- | 245.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,192.03 | -- | 2,145.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.14 | -- | 508.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.33 | -- | 11.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.65 | -- | -2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.20 | -- | 29.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 468.02 | -- | 594.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,720.25 | -- | 2,206.04 | -- | |
| 投资损失 | -670.09 | -- | -612.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.74 | -- | -203.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.46 | -- | -150.78 | -- | |
| 存货的减少 | -43,902.28 | -- | -47,539.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,490.62 | -- | 60,830.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,056.47 | -- | 21,374.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,307.20 | -- | 188.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,842.65 | -- | 41,513.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 4,760.45 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,071.12 | -- | 46,879.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,531.47 | -- | 28,531.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,539.65 | -- | 18,348.35 | -- | |
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