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| 赛腾股份(603283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,567.89 | 37,388.22 | 18,040.31 | 8,055.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,489.78 | 3,216.30 | 969.62 | 89.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.32 | 1,550.18 | 1,321.18 | 682.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,154.99 | 42,154.70 | 20,331.10 | 8,826.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,102.71 | 23,583.44 | 13,409.71 | 11,076.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,170.52 | 12,955.36 | 7,327.88 | 3,330.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,932.52 | 1,802.34 | 1,104.33 | 781.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.81 | 4,550.82 | 2,457.80 | 1,330.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,926.55 | 42,891.96 | 24,299.72 | 16,518.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,228.44 | -737.26 | -3,968.62 | -7,692.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,388.37 | 66,123.37 | 48,495.00 | 21,425.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.60 | 61.35 | 44.25 | 10.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.99 | 155.99 | 146.89 | 75.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -183.37 | -183.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -183.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,472.59 | 66,157.33 | 48,502.77 | 21,511.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,383.78 | 1,901.05 | 1,268.84 | 38.58 | |
| 投资所支付的现金 | 99,390.00 | 70,735.00 | 48,495.00 | 14,146.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,773.78 | 72,636.05 | 49,763.84 | 14,184.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,301.19 | -6,478.72 | -1,261.06 | 7,326.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,594.71 | 16,365.12 | 4,126.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,194.71 | 16,365.12 | 4,126.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,051.61 | 5,935.31 | 1,621.50 | 2,353.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,328.56 | 3,232.03 | 3,113.66 | 46.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.11 | 99.06 | 69.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,550.29 | 9,266.40 | 4,804.22 | 2,400.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,644.42 | 7,098.72 | -677.94 | -2,400.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -686.35 | -367.70 | -228.28 | -96.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,885.31 | -484.96 | -6,135.90 | -2,862.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,406.28 | 15,406.28 | 15,406.28 | 15,406.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,291.59 | 14,921.32 | 9,270.38 | 12,543.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,566.91 | 8,334.24 | 3,377.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.92 | 946.55 | 346.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,272.14 | 954.79 | 613.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.24 | 61.66 | 42.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.42 | 18.56 | 18.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 851.72 | 537.78 | 333.00 | -- | |
| 投资损失 | -109.97 | -61.35 | -45.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.56 | -263.94 | -139.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,448.49 | -19,376.95 | -18,740.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,090.54 | -18,177.93 | -6,954.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,362.61 | 26,549.48 | 17,145.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,688.14 | -260.16 | 35.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,228.44 | -737.26 | -3,968.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,291.59 | 14,921.32 | 9,270.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,406.28 | 15,406.28 | 15,406.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,885.31 | -484.96 | -6,135.90 | -- | |
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