赛腾股份

- 603283

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赛腾股份(603283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,315.93466,372.44336,954.67185,597.6189,387.23
收到的税费返还2,585.5610,247.027,428.653,521.312,422.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,281.086,447.294,593.675,821.423,314.56
经营活动现金流入小计89,182.57483,066.75348,976.98194,940.3595,124.35
购买商品、接受劳务支付的现金37,705.21182,370.74142,151.46115,777.0956,445.49
支付给职工以及为职工支付的现金29,577.97107,260.4283,250.6657,495.8025,040.54
支付的各项税费7,524.4522,458.9314,524.1611,333.525,759.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,596.3133,554.5115,643.6611,694.845,847.20
经营活动现金流出小计80,403.94345,644.59255,569.95196,301.2693,092.48
经营活动产生的现金流量净额8,778.63137,422.1693,407.04-1,360.912,031.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,484.7039,385.5618,551.243,925.001,825.00
取得投资收益所收到的现金64.921,528.7254.6120.839.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.031,248.746.006.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金821.731,739.451,325.25741.01190.25
投资活动现金流入小计22,371.3843,902.4819,937.104,692.832,031.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,417.0038,372.7833,708.8822,864.695,844.53
投资所支付的现金19,876.9964,455.7630,960.167,403.341,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金176.642,094.48650.6466.39--
投资活动现金流出小计35,470.63104,923.0265,319.6830,334.427,444.53
投资活动产生的现金流量净额-13,099.25-61,020.54-45,382.58-25,641.59-5,413.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--18,053.6618,053.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,179.4454,318.9079,895.2174,995.2117,189.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金512.0017,479.8211,018.0010,976.602,906.61
筹资活动现金流入小计9,691.4489,852.38108,966.8785,971.8120,096.20
偿还债务支付的现金6,418.41122,467.41105,329.7663,824.3623,000.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195.2711,914.5111,418.2810,899.44485.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,897.8226,238.1821,317.152,897.81801.47
筹资活动现金流出小计12,511.50160,620.09138,065.2077,621.6124,287.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,820.05-70,767.71-29,098.328,350.21-4,190.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.221,621.222,016.891,385.55-353.08
五、现金及现金等价物净增加额-7,064.457,255.1320,943.03-17,266.74-7,925.52
加:期初现金及现金等价物余额52,705.1745,450.0445,450.0445,450.0445,450.04
六、期末现金及现金等价物余额45,640.7352,705.1766,393.0728,183.3037,524.53
附注
净利润--69,320.09--10,669.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,342.46--201.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,992.24--2,783.22--
无形资产摊销--993.11--482.40--
长期待摊费用摊销--175.36--48.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---116.17--23.22--
固定资产报废损失--7.79--4.54--
公允价值变动损失--675.19--132.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--330.62---126.31--
投资损失--1,188.81--261.02--
递延所得税资产减少---563.16---662.12--
递延所得税负债增加---190.46---162.15--
存货的减少--36,294.80---11,349.44--
经营性应收项目的减少--17,576.91---11,244.99--
经营性应付项目的增加---19,912.20---6,693.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,147.69--13,569.78--
经营活动产生现金流量净额--137,422.16---1,360.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,705.17--28,183.30--
现金的期初余额--45,450.04--45,450.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,255.13---17,266.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶