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| 赛腾股份(603283) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,045.17 | 82,383.38 | 55,292.37 | 31,957.11 | |
| 收到的税费返还 | 6,618.69 | 2,001.99 | 553.63 | 571.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,077.28 | 4,138.85 | 3,402.73 | 657.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,741.15 | 88,524.23 | 59,248.73 | 33,186.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,865.80 | 60,042.68 | 32,588.29 | 10,868.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,642.25 | 35,484.56 | 21,919.34 | 10,142.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,965.22 | 4,194.29 | 3,686.84 | 2,865.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,877.26 | 10,678.58 | 5,637.23 | 2,931.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,350.53 | 110,400.11 | 63,831.70 | 26,808.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,609.39 | -21,875.88 | -4,582.97 | 6,377.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,740.00 | 27,740.00 | 11,980.00 | 320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.60 | 47.52 | 33.93 | 0.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.57 | 66.65 | 4.95 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,993.17 | 27,854.17 | 12,018.88 | 322.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,269.03 | 17,635.16 | 7,114.21 | 2,366.89 | |
| 投资所支付的现金 | 30,570.00 | 30,864.57 | 15,114.57 | 910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 918.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,757.03 | 48,499.73 | 22,228.78 | 3,276.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,763.86 | -20,645.56 | -10,209.91 | -2,954.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232.12 | 228.64 | 228.64 | 224.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232.12 | -- | -- | 224.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 117,188.74 | 87,899.83 | 44,917.27 | 15,884.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,142.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,563.45 | 88,128.47 | 45,145.90 | 16,109.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,449.42 | 32,086.57 | 16,359.23 | 561.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,881.18 | 10,525.60 | 10,178.28 | 334.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.77 | 15.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,667.37 | 42,627.56 | 26,537.51 | 895.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,896.08 | 45,500.91 | 18,608.39 | 15,213.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.64 | -190.03 | 488.51 | 539.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,220.53 | 2,789.44 | 4,304.03 | 19,175.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,752.00 | 33,752.00 | 33,752.00 | 33,752.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,531.47 | 36,541.44 | 38,056.03 | 52,927.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,384.52 | -- | 10,708.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.68 | -- | 59.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,624.02 | -- | 1,191.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.46 | -- | 508.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.87 | -- | 55.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.52 | -- | -16.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -539.22 | -- | 55.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,412.12 | -- | 606.57 | -- | |
| 投资损失 | -102.60 | -- | -89.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.54 | -- | 412.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -495.71 | -- | -507.87 | -- | |
| 存货的减少 | -9,644.40 | -- | -26,390.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,071.70 | -- | -18,377.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,032.07 | -- | 26,078.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,107.88 | -- | 1,853.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,609.39 | -- | -4,582.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,531.47 | -- | 38,056.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,752.00 | -- | 33,752.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,220.53 | -- | 4,304.03 | -- | |
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