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| 亚士创能(603378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,674.00 | 66,800.53 | 37,293.33 | 13,421.80 | |
| 收到的税费返还 | 151.62 | 196.79 | 130.02 | 16.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,725.64 | 5,676.12 | 1,553.95 | 507.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,551.26 | 72,673.44 | 38,977.30 | 13,945.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,693.68 | 46,517.43 | 26,834.76 | 13,883.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,566.45 | 15,560.27 | 10,996.66 | 6,073.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,974.42 | 5,709.91 | 3,669.83 | 1,363.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,982.86 | 13,835.29 | 5,706.47 | 2,524.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,217.41 | 81,622.89 | 47,207.71 | 23,844.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,666.14 | -8,949.46 | -8,230.42 | -9,898.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.54 | 4.40 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.54 | 4.40 | 0.22 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,768.80 | 8,671.50 | 5,999.36 | 3,061.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,768.80 | 8,671.50 | 5,999.36 | 3,061.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,746.26 | -8,667.10 | -5,999.13 | -3,061.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,628.30 | 59,628.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,828.30 | 65,828.30 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 3,250.00 | 2,000.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381.61 | 1,007.73 | 649.56 | 325.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.30 | 251.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,131.90 | 4,508.77 | 2,649.56 | 1,075.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,696.40 | 61,319.53 | -649.56 | -1,075.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | 0.08 | -0.25 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,283.39 | 43,703.06 | -14,879.36 | -14,035.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,451.67 | 20,451.67 | 20,451.67 | 20,451.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,735.06 | 64,154.73 | 5,572.30 | 6,415.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,373.48 | -- | 3,628.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,885.98 | -- | 1,346.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,482.49 | -- | 706.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.30 | -- | 124.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.86 | -- | 13.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.96 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.86 | -- | 29.75 | -- | |
| 投资损失 | -0.73 | -- | -0.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.72 | -- | -538.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,091.60 | -- | -3,935.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,385.75 | -- | -18,521.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,929.31 | -- | 8,917.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,666.14 | -- | -8,230.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,735.06 | -- | 5,572.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,451.67 | -- | 20,451.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,283.39 | -- | -14,879.36 | -- | |
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