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| 亚士创能(603378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,231.42 | 252,329.90 | 154,918.63 | 80,808.86 | |
| 收到的税费返还 | 22,443.87 | 3.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,205.75 | 61,648.15 | 31,332.07 | 16,036.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,881.03 | 313,981.69 | 186,250.69 | 96,845.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,545.15 | 242,374.78 | 171,044.18 | 102,665.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,670.71 | 50,227.79 | 36,825.54 | 22,332.62 | |
| 支付的各项税费 | 22,113.77 | 16,001.45 | -8,286.65 | 5,341.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,123.92 | 20,357.35 | 16,822.28 | 8,018.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,453.56 | 328,961.36 | 216,405.35 | 138,358.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,427.48 | -14,979.67 | -30,154.66 | -41,512.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,258.62 | 52,741.27 | 45,606.89 | 45,446.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.36 | 10.65 | 9.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,494.88 | 2.59 | 2.25 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,796.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,753.51 | 57,557.97 | 45,619.79 | 45,457.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,378.56 | 44,331.33 | 35,067.86 | 23,995.30 | |
| 投资所支付的现金 | 54,946.00 | 51,946.00 | 45,446.00 | 45,546.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,162.91 | 2,162.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,324.56 | 98,440.24 | 82,676.77 | 69,541.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,571.05 | -40,882.27 | -37,056.97 | -24,083.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,514.12 | 187,890.04 | 148,631.05 | 51,816.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.02 | 15.02 | 21,243.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,514.12 | 187,905.06 | 148,646.07 | 73,060.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,639.63 | 160,267.00 | 101,617.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,793.37 | 5,628.30 | 4,064.38 | 1,796.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,269.40 | 7,802.71 | 4,810.88 | 10,309.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,702.40 | 173,698.01 | 110,492.25 | 29,105.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,188.28 | 14,207.05 | 38,153.82 | 43,954.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.22 | 1.50 | 0.69 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,330.63 | -41,653.38 | -29,057.12 | -21,641.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,083.79 | 65,083.79 | 65,083.79 | 65,083.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,753.16 | 23,430.41 | 36,026.67 | 43,442.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,573.06 | -- | 3,244.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,645.00 | -- | 1,348.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,716.87 | -- | 3,743.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 933.95 | -- | 654.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.82 | -- | 189.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.11 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.41 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,429.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,301.86 | -- | 4,477.42 | -- | |
| 投资损失 | -337.62 | -- | -4.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,189.11 | -- | -10,500.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 373.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,537.31 | -- | -8,602.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,463.04 | -- | -1,193.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,275.40 | -- | -23,238.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,746.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,427.48 | -- | -30,154.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,753.16 | -- | 36,026.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,083.79 | -- | 65,083.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,330.63 | -- | -29,057.12 | -- | |
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