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| 亚士创能(603378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,580.36 | 113,249.61 | 67,917.97 | 18,154.70 | |
| 收到的税费返还 | 389.19 | 2.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,802.36 | 13,953.80 | 11,188.79 | 8,557.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,771.91 | 127,205.84 | 79,106.76 | 26,712.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,377.80 | 61,399.59 | 42,708.94 | 21,656.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,746.91 | 22,671.54 | 14,897.65 | 8,293.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,733.06 | 8,777.85 | 5,480.02 | 2,103.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,222.52 | 22,346.81 | 12,217.67 | 4,728.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,080.29 | 115,195.80 | 75,304.28 | 36,782.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,691.62 | 12,010.04 | 3,802.48 | -10,070.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325,798.65 | 186,185.42 | 97,130.00 | 30,340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.40 | 718.54 | 413.23 | 54.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,196.04 | 3,197.17 | 640.96 | 633.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,628.09 | 190,101.13 | 98,184.19 | 31,028.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,966.52 | 15,338.98 | 9,575.93 | 4,266.38 | |
| 投资所支付的现金 | 329,132.00 | 191,185.87 | 117,558.87 | 65,840.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,501.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,098.52 | 206,524.86 | 130,636.18 | 70,106.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,470.43 | -16,423.73 | -32,451.99 | -39,078.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 8,700.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200.00 | 11,200.00 | 8,700.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,634.41 | 3,204.08 | 1,770.96 | 485.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,503.44 | 6,320.87 | 1,744.10 | 883.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,137.86 | 25,524.95 | 16,515.07 | 5,868.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,937.86 | -14,324.95 | -7,815.07 | -2,968.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.56 | 0.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,716.62 | -18,738.07 | -36,464.02 | -52,117.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,073.13 | 66,073.13 | 66,073.13 | 66,073.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,356.51 | 47,335.05 | 29,609.11 | 13,955.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,418.23 | -- | 3,541.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,035.15 | -- | 1,931.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,319.73 | -- | 2,020.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.95 | -- | 191.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.29 | -- | 30.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.15 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,854.22 | -- | 1,137.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,041.64 | -- | -345.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,600.67 | -- | -327.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -253.16 | -- | -3,332.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,836.08 | -- | -15,590.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,185.03 | -- | 14,546.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,691.62 | -- | 3,802.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,356.51 | -- | 29,609.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,073.13 | -- | 66,073.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,716.62 | -- | -36,464.02 | -- | |
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