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| 亚士创能(603378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,491.53 | 276,442.57 | 207,717.56 | 56,955.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,230.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,284.69 | 38,524.83 | 22,279.59 | 9,448.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,006.59 | 314,967.40 | 229,997.15 | 66,403.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,312.79 | 226,447.10 | 132,473.84 | 56,382.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,483.38 | 56,341.19 | 37,870.94 | 20,837.15 | |
| 支付的各项税费 | 33,150.56 | 22,162.66 | 15,401.86 | 8,551.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,637.05 | 119,633.67 | 112,055.94 | 81,835.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 584,583.79 | 424,584.62 | 297,802.58 | 167,606.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,577.20 | -109,617.22 | -67,805.43 | -101,202.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381,248.36 | 255,615.02 | 150,516.02 | 129,874.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 146.36 | 85.75 | 71.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.63 | 56.89 | 46.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,516.99 | 255,818.26 | 150,648.77 | 129,945.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,234.85 | 92,243.10 | 64,762.58 | 32,349.70 | |
| 投资所支付的现金 | 384,718.00 | 258,015.00 | 154,168.00 | 133,366.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 492,952.85 | 350,258.10 | 218,930.58 | 165,715.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,435.86 | -94,439.83 | -68,281.81 | -35,769.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,687.45 | 136,003.25 | 80,894.00 | 68,801.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,624.53 | 104,250.42 | 37,009.86 | 8,830.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,311.98 | 240,253.67 | 117,903.86 | 77,631.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,171.78 | 70,089.13 | 43,229.42 | 27,901.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,799.04 | 15,152.15 | 4,067.23 | 798.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,178.44 | 32,954.62 | 18,707.96 | 10,991.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,149.25 | 118,195.90 | 66,004.62 | 39,691.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,162.73 | 122,057.78 | 51,899.24 | 37,940.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,850.74 | -81,999.28 | -84,188.05 | -99,032.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,934.53 | 124,934.53 | 124,934.53 | 124,934.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,083.79 | 42,935.25 | 40,746.48 | 25,902.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,399.32 | -- | 5,982.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.05 | -- | 582.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,654.54 | -- | 3,987.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.27 | -- | 589.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.28 | -- | 164.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.93 | -- | -16.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.47 | -- | 8.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,807.36 | -- | 115.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,179.82 | -- | 5,014.41 | -- | |
| 投资损失 | -106.56 | -- | -147.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,252.50 | -- | -3,952.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 535.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,178.75 | -- | -14,581.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -162,200.41 | -- | -145,623.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,002.16 | -- | 74,320.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,598.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -102,577.20 | -- | -67,805.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,083.79 | -- | 40,746.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,934.53 | -- | 124,934.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,850.74 | -- | -84,188.05 | -- | |
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