基蛋生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
基蛋生物(603387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,513.8562,727.6641,487.4418,864.31
收到的税费返还593.56440.00424.91--
收到的其他与经营活动有关的现金3,158.992,319.311,946.491,204.28
经营活动现金流入小计98,266.4065,486.9743,858.8420,068.59
购买商品、接受劳务支付的现金25,471.4522,393.8113,340.175,875.24
支付给职工以及为职工支付的现金20,187.2315,450.7310,700.506,473.55
支付的各项税费14,196.5510,625.717,779.104,517.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,837.9011,450.187,965.524,038.84
经营活动现金流出小计75,693.1259,920.4339,785.2920,905.03
经营活动产生的现金流量净额22,573.285,566.534,073.54-836.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,358.4315,125.5316,470.5612,493.00
取得投资收益所收到的现金2,915.702,340.041,715.22781.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额868.794.260.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,142.9217,469.8318,185.8413,274.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,481.555,643.304,120.002,103.20
投资所支付的现金8,485.737,035.736,535.739,794.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,967.2812,679.0310,655.7311,897.93
投资活动产生的现金流量净额26,175.644,790.807,530.111,376.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金931.80795.30343.80147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金931.80795.30343.80147.00
取得借款收到的现金13,500.005,156.874,576.664,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,431.805,952.174,920.464,147.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,784.767,722.557,693.4122.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金53.52------
筹资活动现金流出小计11,838.2811,722.557,693.4122.93
筹资活动产生的现金流量净额2,593.52-5,770.38-2,772.954,124.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.24150.4527.19-49.47
五、现金及现金等价物净增加额51,423.684,737.408,857.894,614.76
加:期初现金及现金等价物余额14,241.3614,291.3614,241.3614,291.36
六、期末现金及现金等价物余额65,665.0419,028.7623,099.2518,906.11
附注
净利润34,994.70--15,904.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,027.15--480.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,647.45--1,299.04--
无形资产摊销146.26--76.27--
长期待摊费用摊销570.11--183.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.62--9.55--
固定资产报废损失24.59--3.56--
公允价值变动损失-432.95---712.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63.13--64.71--
投资损失-2,409.38---1,088.20--
递延所得税资产减少-367.31---272.44--
递延所得税负债增加184.93--110.71--
存货的减少-3,579.50---2,101.59--
经营性应收项目的减少-16,386.60---8,251.37--
经营性应付项目的增加5,424.12---1,889.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他743.20--257.77--
经营活动产生现金流量净额22,573.28--4,073.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,665.04--23,099.25--
现金的期初余额14,241.36--14,241.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额51,423.68--8,857.89--
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