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| 基蛋生物(603387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,513.85 | 62,727.66 | 41,487.44 | 18,864.31 | |
| 收到的税费返还 | 593.56 | 440.00 | 424.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.99 | 2,319.31 | 1,946.49 | 1,204.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,266.40 | 65,486.97 | 43,858.84 | 20,068.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,471.45 | 22,393.81 | 13,340.17 | 5,875.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,187.23 | 15,450.73 | 10,700.50 | 6,473.55 | |
| 支付的各项税费 | 14,196.55 | 10,625.71 | 7,779.10 | 4,517.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,837.90 | 11,450.18 | 7,965.52 | 4,038.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,693.12 | 59,920.43 | 39,785.29 | 20,905.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,573.28 | 5,566.53 | 4,073.54 | -836.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,358.43 | 15,125.53 | 16,470.56 | 12,493.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,915.70 | 2,340.04 | 1,715.22 | 781.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 868.79 | 4.26 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,142.92 | 17,469.83 | 18,185.84 | 13,274.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,481.55 | 5,643.30 | 4,120.00 | 2,103.20 | |
| 投资所支付的现金 | 8,485.73 | 7,035.73 | 6,535.73 | 9,794.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,967.28 | 12,679.03 | 10,655.73 | 11,897.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,175.64 | 4,790.80 | 7,530.11 | 1,376.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 931.80 | 795.30 | 343.80 | 147.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 931.80 | 795.30 | 343.80 | 147.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 5,156.87 | 4,576.66 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,431.80 | 5,952.17 | 4,920.46 | 4,147.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,784.76 | 7,722.55 | 7,693.41 | 22.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,838.28 | 11,722.55 | 7,693.41 | 22.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,593.52 | -5,770.38 | -2,772.95 | 4,124.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.24 | 150.45 | 27.19 | -49.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,423.68 | 4,737.40 | 8,857.89 | 4,614.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,241.36 | 14,291.36 | 14,241.36 | 14,291.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,665.04 | 19,028.76 | 23,099.25 | 18,906.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,994.70 | -- | 15,904.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,027.15 | -- | 480.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,647.45 | -- | 1,299.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.26 | -- | 76.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.11 | -- | 183.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.62 | -- | 9.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.59 | -- | 3.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -432.95 | -- | -712.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.13 | -- | 64.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,409.38 | -- | -1,088.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.31 | -- | -272.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 184.93 | -- | 110.71 | -- | |
| 存货的减少 | -3,579.50 | -- | -2,101.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,386.60 | -- | -8,251.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,424.12 | -- | -1,889.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 743.20 | -- | 257.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,573.28 | -- | 4,073.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,665.04 | -- | 23,099.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,241.36 | -- | 14,241.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,423.68 | -- | 8,857.89 | -- | |
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