基蛋生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
基蛋生物(603387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,218.6815,889.23
收到的税费返还11.9810.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,769.25600.46
经营活动现金流入小计45,999.9116,500.51
购买商品、接受劳务支付的现金20,446.586,819.31
支付给职工以及为职工支付的现金11,785.287,130.17
支付的各项税费5,341.463,803.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,489.863,438.50
经营活动现金流出小计45,063.1821,191.00
经营活动产生的现金流量净额936.74-4,690.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,152.72
取得投资收益所收到的现金903.94480.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6315.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计919.5717,648.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,440.181,766.65
投资所支付的现金22,791.59490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计26,231.772,256.65
投资活动产生的现金流量净额-25,312.2015,392.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金939.4029.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金939.4029.40
取得借款收到的现金41,085.1034,962.71
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计42,024.5034,992.11
偿还债务支付的现金21,850.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,310.4282.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计32,160.4214,082.46
筹资活动产生的现金流量净额9,864.0720,909.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7481.14
五、现金及现金等价物净增加额-14,502.6531,692.40
加:期初现金及现金等价物余额65,665.0464,715.04
六、期末现金及现金等价物余额51,162.3996,407.44
附注
净利润10,172.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-20.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,665.72--
无形资产摊销72.68--
长期待摊费用摊销295.13--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.23--
固定资产报废损失6.91--
公允价值变动损失-284.74--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-8.74--
投资损失-762.95--
递延所得税资产减少92.71--
递延所得税负债增加26.42--
存货的减少-5,577.84--
经营性应收项目的减少-6,229.78--
经营性应付项目的增加1,063.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他115.37--
经营活动产生现金流量净额936.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额51,162.39--
现金的期初余额65,665.04--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,502.65--
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