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| 基蛋生物(603387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,086.54 | 71,738.66 | 43,218.68 | 15,889.23 | |
| 收到的税费返还 | 82.60 | 1,428.14 | 11.98 | 10.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.30 | 5,501.36 | 2,769.25 | 600.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,856.45 | 78,668.16 | 45,999.91 | 16,500.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,346.74 | 33,784.27 | 20,446.58 | 6,819.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,549.37 | 16,371.67 | 11,785.28 | 7,130.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,835.70 | 6,997.36 | 5,341.46 | 3,803.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,577.78 | 13,344.93 | 7,489.86 | 3,438.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,309.59 | 70,498.23 | 45,063.18 | 21,191.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,546.85 | 8,169.92 | 936.74 | -4,690.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,138.57 | 1,862.00 | -- | 17,152.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,411.78 | 1,457.77 | 903.94 | 480.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.50 | 65.63 | 15.63 | 15.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,966.85 | 3,385.40 | 919.57 | 17,648.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,353.25 | 7,347.71 | 3,440.18 | 1,766.65 | |
| 投资所支付的现金 | 12,079.59 | 7,177.29 | 22,791.59 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,405.38 | 6,394.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,838.22 | 21,129.22 | 26,231.77 | 2,256.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,871.37 | -17,743.82 | -25,312.20 | 15,392.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,550.85 | 3,449.40 | 939.40 | 29.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,449.40 | 939.40 | 29.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,416.51 | 47,655.10 | 41,085.10 | 34,962.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.80 | 47.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,211.16 | 51,152.10 | 42,024.50 | 34,992.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,418.86 | 30,350.00 | 21,850.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,582.29 | 10,514.22 | 10,310.42 | 82.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.53 | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,210.68 | 40,894.22 | 32,160.42 | 14,082.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,000.48 | 10,257.88 | 9,864.07 | 20,909.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604.31 | -485.43 | 8.74 | 81.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,071.65 | 198.55 | -14,502.65 | 31,692.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,665.04 | 65,018.69 | 65,665.04 | 64,715.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,736.69 | 65,217.24 | 51,162.39 | 96,407.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,031.31 | -- | 10,172.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -87.95 | -- | -20.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,442.60 | -- | 1,665.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.05 | -- | 72.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.47 | -- | 295.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.23 | -- | -18.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.13 | -- | 6.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,440.70 | -- | -284.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,541.75 | -- | -8.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.27 | -- | -762.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.07 | -- | 92.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 675.79 | -- | 26.42 | -- | |
| 存货的减少 | -4,026.32 | -- | -5,577.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,028.56 | -- | -6,229.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,028.90 | -- | 1,063.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 288.74 | -- | 115.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,546.85 | -- | 936.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,736.69 | -- | 51,162.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,665.04 | -- | 65,665.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,071.65 | -- | -14,502.65 | -- | |
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