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| 基蛋生物(603387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,091.08 | 103,172.10 | 70,132.23 | 31,473.06 | |
| 收到的税费返还 | 472.93 | 2,126.41 | 1,954.16 | 134.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.76 | 5,330.37 | 5,273.80 | 2,097.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,027.77 | 110,628.88 | 77,360.19 | 33,705.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,653.29 | 47,639.56 | 28,791.07 | 13,335.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,168.01 | 21,835.94 | 15,028.20 | 8,904.17 | |
| 支付的各项税费 | 15,304.49 | 12,831.41 | 8,956.57 | 5,626.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,665.52 | 18,577.28 | 12,335.35 | 4,656.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,791.31 | 100,884.19 | 65,111.19 | 32,523.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,236.46 | 9,744.69 | 12,249.00 | 1,182.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,766.83 | 24,069.87 | 19,679.40 | 4,282.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,914.03 | 2,193.77 | 2,121.51 | 241.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.05 | 36.53 | 25.67 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,967.91 | 26,300.17 | 21,826.57 | 4,533.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,959.69 | 7,731.22 | 5,825.48 | 2,059.33 | |
| 投资所支付的现金 | 13,241.69 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.72 | 280.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,431.10 | 13,111.83 | 10,925.48 | 5,659.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,463.19 | 13,188.34 | 10,901.10 | -1,125.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,068.30 | 679.30 | 343.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,068.30 | 679.30 | 343.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,532.30 | 27,518.25 | 18,003.69 | 12,256.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.88 | 5,524.35 | 5,288.83 | 4,214.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,731.48 | 33,721.90 | 23,635.51 | 16,470.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,645.68 | 27,061.83 | 17,938.78 | 10,989.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,426.91 | 10,110.76 | 9,891.00 | 382.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,551.50 | 5,104.44 | 5,062.44 | 3,697.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,624.09 | 42,277.02 | 32,892.21 | 15,068.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,892.61 | -8,555.12 | -9,256.70 | 1,402.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.22 | -169.81 | -242.77 | 145.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,778.44 | 14,208.10 | 13,650.63 | 1,604.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,736.69 | 79,736.69 | 79,736.69 | 79,736.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,515.12 | 93,944.78 | 93,387.31 | 81,340.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,201.13 | -- | 17,724.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.84 | -- | 57.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,577.99 | -- | 2,140.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.41 | -- | 106.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.86 | -- | 384.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.45 | -- | -22.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.17 | -- | 5.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 429.49 | -- | 582.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,528.48 | -- | 513.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,785.58 | -- | -1,608.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.17 | -- | 127.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 313.46 | -- | -94.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,326.82 | -- | -2,917.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,952.15 | -- | 200.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,613.21 | -- | -4,748.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,236.46 | -- | 12,249.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,515.12 | -- | 93,387.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,736.69 | -- | 79,736.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,778.44 | -- | 13,650.63 | -- | |
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