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| 基蛋生物(603387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,681.88 | 158,213.58 | 114,910.43 | 81,368.54 | 41,516.79 |
| 收到的税费返还 | 550.94 | 882.25 | 587.24 | 307.78 | 164.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,352.53 | 5,975.60 | 11,365.13 | 4,837.77 | 11,122.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,585.35 | 165,071.43 | 126,862.80 | 86,514.09 | 52,804.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,649.52 | 45,427.38 | 40,320.13 | 27,542.17 | 18,800.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,027.39 | 42,680.53 | 34,405.08 | 22,734.30 | 13,606.35 |
| 支付的各项税费 | 3,623.98 | 15,730.11 | 10,780.72 | 8,471.51 | 5,644.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.01 | 27,911.34 | 26,706.10 | 15,982.47 | 13,404.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,873.90 | 131,749.36 | 112,212.03 | 74,730.45 | 51,455.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,711.45 | 33,322.07 | 14,650.77 | 11,783.64 | 1,348.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,522.14 | 31,365.81 | 58,243.57 | 49,782.04 | 17,418.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.12 | 921.92 | 1,815.57 | 1,043.65 | 1,254.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.06 | 865.45 | 125.79 | 78.14 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 322.54 | 63.80 | 63.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,093.32 | 33,475.72 | 60,248.73 | 50,967.64 | 18,673.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,670.31 | 25,812.77 | 15,986.45 | 11,710.45 | 3,360.10 |
| 投资所支付的现金 | 14,464.99 | 43,345.68 | 79,171.97 | 54,899.38 | 4,953.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,135.30 | 69,158.46 | 95,158.55 | 66,609.83 | 8,313.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,041.98 | -35,682.74 | -34,909.82 | -15,642.20 | 10,359.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,584.14 | 453.00 | 453.00 | 606.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,584.14 | 453.00 | 453.00 | 606.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.00 | 112,977.22 | 91,282.61 | 66,987.00 | 29,128.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,980.00 | 114,608.36 | 91,782.61 | 67,487.00 | 29,781.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,489.00 | 105,632.88 | 73,523.87 | 58,245.18 | 31,978.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 766.41 | 22,087.35 | 21,578.36 | 16,160.06 | 404.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 146.87 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | 1,475.71 | 574.42 | 553.01 | 78.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,279.41 | 129,195.94 | 95,676.65 | 74,958.25 | 32,460.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,299.41 | -14,587.58 | -3,894.04 | -7,471.24 | -2,679.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.02 | 1,167.11 | 888.73 | 1,038.72 | -195.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,588.91 | -15,781.14 | -23,264.37 | -10,291.08 | 8,833.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,317.57 | 64,098.71 | 64,011.48 | 64,098.71 | 64,464.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,728.65 | 48,317.57 | 40,747.11 | 53,807.63 | 73,297.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,408.04 | -- | 17,158.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,921.18 | -- | 1,489.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,845.90 | -- | 3,939.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 703.59 | -- | 359.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 876.58 | -- | 370.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.83 | -- | -21.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 168.88 | -- | 87.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,024.52 | -- | -665.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 562.89 | -- | 936.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,548.46 | -- | -1,026.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,057.51 | -- | -568.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 465.58 | -- | 126.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,734.23 | -- | -1,250.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -245.08 | -- | -591.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,105.99 | -- | -9,477.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,322.07 | -- | 11,783.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,317.57 | -- | 53,807.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,098.71 | -- | 64,098.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,781.14 | -- | -10,291.08 | -- |
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