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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
基蛋生物(603387) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,738.66 | 43,218.68 | 15,889.23 | 94,513.85 | 62,727.66 |
收到的税费返还 | 1,428.14 | 11.98 | 10.82 | 593.56 | 440.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.36 | 2,769.25 | 600.46 | 3,158.99 | 2,319.31 |
经营活动现金流入小计 | 78,668.16 | 45,999.91 | 16,500.51 | 98,266.40 | 65,486.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,784.27 | 20,446.58 | 6,819.31 | 25,471.45 | 22,393.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,371.67 | 11,785.28 | 7,130.17 | 20,187.23 | 15,450.73 |
支付的各项税费 | 6,997.36 | 5,341.46 | 3,803.01 | 14,196.55 | 10,625.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,344.93 | 7,489.86 | 3,438.50 | 15,837.90 | 11,450.18 |
经营活动现金流出小计 | 70,498.23 | 45,063.18 | 21,191.00 | 75,693.12 | 59,920.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,169.92 | 936.74 | -4,690.49 | 22,573.28 | 5,566.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,862.00 | -- | 17,152.72 | 43,358.43 | 15,125.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,457.77 | 903.94 | 480.40 | 2,915.70 | 2,340.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.63 | 15.63 | 15.63 | 868.79 | 4.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,385.40 | 919.57 | 17,648.75 | 47,142.92 | 17,469.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,347.71 | 3,440.18 | 1,766.65 | 12,481.55 | 5,643.30 |
投资所支付的现金 | 7,177.29 | 22,791.59 | 490.00 | 8,485.73 | 7,035.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,394.22 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,129.22 | 26,231.77 | 2,256.65 | 20,967.28 | 12,679.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,743.82 | -25,312.20 | 15,392.10 | 26,175.64 | 4,790.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,449.40 | 939.40 | 29.40 | 931.80 | 795.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,449.40 | 939.40 | 29.40 | 931.80 | 795.30 |
取得借款收到的现金 | 47,655.10 | 41,085.10 | 34,962.71 | 13,500.00 | 5,156.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.60 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,152.10 | 42,024.50 | 34,992.11 | 14,431.80 | 5,952.17 |
偿还债务支付的现金 | 30,350.00 | 21,850.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,514.22 | 10,310.42 | 82.46 | 7,784.76 | 7,722.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | 53.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,894.22 | 32,160.42 | 14,082.46 | 11,838.28 | 11,722.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,257.88 | 9,864.07 | 20,909.65 | 2,593.52 | -5,770.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.43 | 8.74 | 81.14 | 81.24 | 150.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198.55 | -14,502.65 | 31,692.40 | 51,423.68 | 4,737.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,018.69 | 65,665.04 | 64,715.04 | 14,241.36 | 14,291.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,217.24 | 51,162.39 | 96,407.44 | 65,665.04 | 19,028.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,172.14 | -- | 34,994.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -20.43 | -- | 1,027.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,665.72 | -- | 2,647.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.68 | -- | 146.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 295.13 | -- | 570.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.23 | -- | -76.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.91 | -- | 24.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -284.74 | -- | -432.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8.74 | -- | 63.13 | -- |
投资损失 | -- | -762.95 | -- | -2,409.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 92.71 | -- | -367.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26.42 | -- | 184.93 | -- |
存货的减少 | -- | -5,577.84 | -- | -3,579.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,229.78 | -- | -16,386.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,063.32 | -- | 5,424.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 115.37 | -- | 743.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 936.74 | -- | 22,573.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,162.39 | -- | 65,665.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,665.04 | -- | 14,241.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,502.65 | -- | 51,423.68 | -- |
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