基蛋生物

- 603387

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
基蛋生物(603387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,218.6815,889.2394,513.8562,727.6641,487.44
收到的税费返还11.9810.82593.56440.00424.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,769.25600.463,158.992,319.311,946.49
经营活动现金流入小计45,999.9116,500.5198,266.4065,486.9743,858.84
购买商品、接受劳务支付的现金20,446.586,819.3125,471.4522,393.8113,340.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,785.287,130.1720,187.2315,450.7310,700.50
支付的各项税费5,341.463,803.0114,196.5510,625.717,779.10
支付的其他与经营活动有关的现金7,489.863,438.5015,837.9011,450.187,965.52
经营活动现金流出小计45,063.1821,191.0075,693.1259,920.4339,785.29
经营活动产生的现金流量净额936.74-4,690.4922,573.285,566.534,073.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,152.7243,358.4315,125.5316,470.56
取得投资收益所收到的现金903.94480.402,915.702,340.041,715.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6315.63868.794.260.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计919.5717,648.7547,142.9217,469.8318,185.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,440.181,766.6512,481.555,643.304,120.00
投资所支付的现金22,791.59490.008,485.737,035.736,535.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,231.772,256.6520,967.2812,679.0310,655.73
投资活动产生的现金流量净额-25,312.2015,392.1026,175.644,790.807,530.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金939.4029.40931.80795.30343.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金939.4029.40931.80795.30343.80
取得借款收到的现金41,085.1034,962.7113,500.005,156.874,576.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,024.5034,992.1114,431.805,952.174,920.46
偿还债务支付的现金21,850.0014,000.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,310.4282.467,784.767,722.557,693.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----53.52----
筹资活动现金流出小计32,160.4214,082.4611,838.2811,722.557,693.41
筹资活动产生的现金流量净额9,864.0720,909.652,593.52-5,770.38-2,772.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7481.1481.24150.4527.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,502.6531,692.4051,423.684,737.408,857.89
加:期初现金及现金等价物余额65,665.0464,715.0414,241.3614,291.3614,241.36
六、期末现金及现金等价物余额51,162.3996,407.4465,665.0419,028.7623,099.25
附注
净利润10,172.14--34,994.70--15,904.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-20.43--1,027.15--480.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,665.72--2,647.45--1,299.04
无形资产摊销72.68--146.26--76.27
长期待摊费用摊销295.13--570.11--183.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.23---76.62--9.55
固定资产报废损失6.91--24.59--3.56
公允价值变动损失-284.74---432.95---712.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-8.74--63.13--64.71
投资损失-762.95---2,409.38---1,088.20
递延所得税资产减少92.71---367.31---272.44
递延所得税负债增加26.42--184.93--110.71
存货的减少-5,577.84---3,579.50---2,101.59
经营性应收项目的减少-6,229.78---16,386.60---8,251.37
经营性应付项目的增加1,063.32--5,424.12---1,889.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他115.37--743.20--257.77
经营活动产生现金流量净额936.74--22,573.28--4,073.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,162.39--65,665.04--23,099.25
现金的期初余额65,665.04--14,241.36--14,241.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,502.65--51,423.68--8,857.89
下载全部历史数据到excel中 返回页顶