报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,810.46 | 61,878.75 | 41,470.09 | 24,415.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.41 | 3,416.43 | 1,274.63 | 745.63 |
经营活动现金流入小计 | 106,031.88 | 65,295.19 | 42,744.73 | 25,161.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,797.92 | 37,563.12 | 27,757.14 | 21,212.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,759.04 | 4,352.89 | 3,238.09 | 1,906.37 |
支付的各项税费 | 8,411.12 | 6,046.92 | 3,875.57 | 2,324.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,822.41 | 3,262.83 | 1,143.77 | 225.63 |
经营活动现金流出小计 | 79,790.49 | 51,225.77 | 36,014.57 | 25,669.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,241.38 | 14,069.42 | 6,730.16 | -507.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.82 | 7.12 | 7.12 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,780.80 | 2,606.36 | 1,449.33 | 916.76 |
投资所支付的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,780.80 | 2,606.36 | 1,449.33 | 916.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,768.97 | -2,599.24 | -1,442.21 | -916.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 103,440.80 | 4,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,440.80 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,440.80 | 103,440.80 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,356.14 | 12,316.38 | 12,217.87 | 12,108.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.90 | 22.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,224.04 | 17,438.38 | 12,317.87 | 12,108.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,216.76 | 86,002.42 | -12,317.87 | -12,108.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,689.17 | 97,472.60 | -7,029.91 | -13,533.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,256.26 | 23,256.26 | 23,256.26 | 23,256.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,945.43 | 120,728.86 | 16,226.35 | 9,722.87 |
附注 |
净利润 | 20,336.18 | -- | 7,978.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 228.58 | -- | 74.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,193.13 | -- | 2,556.82 | -- |
无形资产摊销 | 185.73 | -- | 91.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 251.89 | -- | 127.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.44 | -- | 0.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 356.14 | -- | 217.87 | -- |
投资损失 | -7.12 | -- | -7.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -34.28 | -- | -11.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -196.13 | -- | -542.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,408.61 | -- | -4,543.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 979.70 | -- | 456.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 353.73 | -- | 331.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,241.38 | -- | 6,730.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,945.43 | -- | 16,226.35 | -- |
现金的期初余额 | 23,256.26 | -- | 23,256.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,689.17 | -- | -7,029.91 | -- |