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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,502.88 | 65,275.17 | 45,683.00 | 28,705.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,526.54 | 4,067.36 | 2,739.10 | 1,147.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,029.42 | 69,342.53 | 48,422.10 | 29,852.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,390.92 | 41,911.07 | 31,837.12 | 20,350.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.57 | 4,740.22 | 3,286.73 | 1,887.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,725.65 | 6,827.21 | 5,120.51 | 2,870.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.19 | 3,852.66 | 3,339.56 | 2,453.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,828.33 | 57,331.15 | 43,583.92 | 27,562.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,201.09 | 12,011.38 | 4,838.18 | 2,289.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,500.00 | 233,000.00 | 231,000.00 | 75,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,646.89 | 1,380.64 | 1,367.38 | 414.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.82 | 2.35 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,152.71 | 234,382.99 | 232,367.39 | 75,414.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,930.60 | 4,677.54 | 2,363.39 | 644.41 | |
| 投资所支付的现金 | 229,000.00 | 187,500.00 | 144,000.00 | 76,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,930.60 | 192,177.54 | 146,363.39 | 76,644.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,222.11 | 42,205.45 | 86,004.00 | -1,230.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.00 | -- | 1,089.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,089.00 | -- | 1,089.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,238.80 | 11,238.79 | 11,238.79 | 34.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,038.80 | 14,038.79 | 14,038.79 | 84.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,949.80 | -14,038.79 | -12,949.79 | -84.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,473.40 | 40,178.03 | 77,892.39 | 974.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,945.43 | 39,945.43 | 39,945.43 | 39,945.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,418.83 | 80,123.47 | 117,837.82 | 40,920.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,369.74 | -- | 11,050.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.28 | -- | 136.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,386.30 | -- | 2,691.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.27 | -- | 92.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.13 | -- | 124.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.11 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.79 | -- | 38.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,554.07 | -- | -1,289.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.92 | -- | -9.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,143.97 | -- | -2,146.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,454.48 | -- | -2,094.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,093.78 | -- | -3,901.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 137.96 | -- | 140.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,201.09 | -- | 4,838.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,418.83 | -- | 117,837.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,945.43 | -- | 39,945.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,473.40 | -- | 77,892.39 | -- | |
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