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翔港科技

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翔港科技(603499) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,816.55
收到的税费返还457.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,657.39
经营活动现金流入小计29,931.56
购买商品、接受劳务支付的现金12,987.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,421.23
支付的各项税费2,525.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,539.67
经营活动现金流出小计23,474.10
经营活动产生的现金流量净额6,457.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,119.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,119.81
投资活动产生的现金流量净额-1,119.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,209.94
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,509.94
偿还债务支付的现金2,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,783.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,083.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,573.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.89
五、现金及现金等价物净增加额2,804.91
加:期初现金及现金等价物余额1,496.67
六、期末现金及现金等价物余额4,301.58
附注
净利润4,268.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备205.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,544.91
无形资产摊销89.04
长期待摊费用摊销1,211.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.06
固定资产报废损失47.45
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用242.68
投资损失--
递延所得税资产减少-165.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-267.36
经营性应收项目的减少-3,838.54
经营性应付项目的增加3,118.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,457.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,301.58
现金的期初余额1,496.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,804.91
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