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| 翔港科技(603499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,302.51 | 53,925.99 | 35,538.87 | 22,140.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,157.67 | 1,526.67 | 753.75 | 532.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,719.36 | 1,571.63 | 966.21 | 577.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,179.53 | 57,024.29 | 37,258.82 | 23,251.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,917.78 | 33,725.68 | 22,278.64 | 11,971.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,992.17 | 10,435.08 | 6,988.84 | 3,541.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,574.27 | 1,746.10 | 814.17 | 450.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.74 | 2,710.43 | 1,480.25 | 772.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,787.97 | 48,617.29 | 31,561.90 | 16,735.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,391.56 | 8,407.00 | 5,696.92 | 6,515.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.95 | 801.48 | 168.50 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 836.95 | 801.48 | 168.50 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,796.25 | 7,010.80 | 3,957.49 | 2,428.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,796.25 | 7,010.80 | 3,957.49 | 2,428.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,959.30 | -6,209.32 | -3,788.99 | -2,378.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,479.42 | 4,227.00 | 1,790.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,479.42 | 4,227.00 | 1,790.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,658.00 | 1,551.24 | 551.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560.73 | 444.76 | 329.13 | 244.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.61 | 677.44 | 425.63 | 409.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,104.35 | 2,673.44 | 1,306.00 | 653.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375.07 | 1,553.56 | 484.00 | -653.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.59 | 31.26 | 7.97 | -2.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,818.91 | 3,782.50 | 2,399.90 | 3,480.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,375.21 | 9,375.21 | 9,375.21 | 9,375.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,194.13 | 13,157.72 | 11,775.11 | 12,856.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,805.64 | -- | 193.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.61 | -- | -262.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,438.35 | -- | 2,277.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.70 | -- | 135.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.35 | -- | 214.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.03 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.69 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,034.17 | -- | 970.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,413.97 | -- | 34.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.80 | -- | -65.24 | -- | |
| 存货的减少 | -128.13 | -- | -1,583.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -270.87 | -- | 3,151.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,597.58 | -- | 117.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.61 | -- | -3.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,391.56 | -- | 5,696.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,194.13 | -- | 11,775.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,375.21 | -- | 9,375.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,818.91 | -- | 2,399.90 | -- | |
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