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| 翔港科技(603499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,614.35 | 28,807.22 | 19,400.39 | 11,210.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,637.12 | 1,109.27 | 604.09 | 207.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.08 | 1,587.16 | 1,481.96 | 347.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,219.55 | 31,503.65 | 21,486.45 | 11,765.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,296.26 | 14,067.94 | 8,978.77 | 4,804.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,453.01 | 4,654.43 | 3,098.26 | 1,516.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,286.77 | 1,403.47 | 1,101.05 | 493.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.10 | 3,395.99 | 2,475.51 | 724.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,069.13 | 23,521.83 | 15,653.58 | 7,539.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,150.42 | 7,981.82 | 5,832.87 | 4,226.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,960.41 | 8,627.52 | 6,633.44 | 4,228.54 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,460.41 | 8,627.52 | 6,633.44 | 4,228.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,454.91 | -8,627.52 | -6,633.44 | -4,228.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,232.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,660.08 | 428.00 | 428.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 428.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.60 | 6.47 | 2.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,351.23 | 6.47 | 2.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,308.85 | 421.53 | 425.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.91 | -22.13 | -12.84 | -1.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 976.44 | -246.29 | -387.50 | -4.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,124.58 | 1,124.58 | 1,124.58 | 1,124.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,101.01 | 878.28 | 737.08 | 1,120.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,583.20 | -- | 2,491.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.54 | -- | -67.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.73 | -- | 790.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.91 | -- | 47.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.76 | -- | 556.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.84 | -- | 14.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.51 | -- | -63.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,205.31 | -- | -383.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,496.78 | -- | 1,497.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,541.26 | -- | 948.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,150.42 | -- | 5,832.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,101.01 | -- | 737.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,124.58 | -- | 1,124.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 976.44 | -- | -387.50 | -- | |
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