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| 翔港科技(603499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,934.96 | 32,495.67 | 17,109.73 | 5,178.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,799.03 | 1,618.58 | 1,038.84 | 208.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.07 | 2,845.39 | 924.22 | 159.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,943.06 | 36,959.64 | 19,072.80 | 5,546.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,321.70 | 23,898.36 | 15,219.73 | 5,093.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,324.41 | 7,721.83 | 4,851.23 | 1,852.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,541.43 | 931.46 | 717.61 | 103.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,452.61 | 4,394.13 | 1,662.29 | 573.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,640.16 | 36,945.78 | 22,450.86 | 7,624.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302.90 | 13.86 | -3,378.07 | -2,077.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.84 | 1.18 | 1.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.10 | 10.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,101.94 | 1,011.68 | 1,001.18 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,550.79 | 4,266.95 | 2,878.45 | 1,950.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,855.40 | 3,037.72 | 3,118.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,406.19 | 7,304.68 | 5,996.83 | 1,950.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,304.25 | -6,292.99 | -4,995.65 | -1,650.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,386.79 | 19,386.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,118.60 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,118.60 | 19,386.79 | 19,386.79 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 896.00 | 1,386.00 | 1,386.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,143.87 | 1,144.10 | 301.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.04 | 796.74 | 88.20 | 695.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700.91 | 3,326.84 | 1,776.10 | 695.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,417.69 | 16,059.95 | 17,610.70 | 19,304.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.19 | -5.68 | 1.84 | 1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,402.15 | 9,775.14 | 9,238.83 | 15,578.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,776.70 | 7,776.53 | 7,776.70 | 7,776.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,178.85 | 17,551.67 | 17,015.53 | 23,355.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,258.68 | -- | 672.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,180.86 | -- | 462.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.03 | -- | 60.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.54 | -- | 171.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -28.09 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,115.79 | -- | 6.71 | -- | |
| 投资损失 | -62.84 | -- | -1.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 640.96 | -- | 18.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -701.71 | -- | -29.81 | -- | |
| 存货的减少 | -805.28 | -- | -1,585.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,647.97 | -- | -4,981.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,620.14 | -- | 1,646.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,302.90 | -- | -3,378.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,178.85 | -- | 17,015.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,776.70 | -- | 7,776.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,402.15 | -- | 9,238.83 | -- | |
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