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司太立(603520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,688.44 | 38,604.30 | 25,734.13 | 12,221.45 | |
收到的税费返还 | 718.72 | 559.36 | 168.02 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.86 | 2,442.32 | 1,627.98 | 544.69 | |
经营活动现金流入小计 | 54,741.01 | 41,605.98 | 27,530.12 | 12,766.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,784.22 | 23,401.93 | 15,592.58 | 9,433.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,106.09 | 8,899.99 | 6,537.65 | 3,224.68 | |
支付的各项税费 | 3,847.92 | 2,784.64 | 1,318.66 | 1,840.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,234.81 | 5,587.24 | 1,880.17 | 1,078.18 | |
经营活动现金流出小计 | 53,973.04 | 40,673.80 | 25,329.06 | 15,576.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 767.97 | 932.18 | 2,201.06 | -2,810.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.82 | 56.30 | 19.33 | 6.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,125.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,194.67 | 106.07 | 69.10 | 6.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,851.06 | 17,085.62 | 15,198.49 | 3,627.59 | |
投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,651.06 | 24,885.62 | 21,198.49 | 3,627.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,456.39 | -24,779.55 | -21,129.39 | -3,621.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,941.10 | 32,941.10 | 32,941.10 | 34,263.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,741.87 | 45,841.87 | 42,141.87 | 17,941.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,682.97 | 78,782.97 | 75,082.97 | 52,204.87 | |
偿还债务支付的现金 | 52,590.20 | 43,990.20 | 39,980.20 | 11,322.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,485.72 | 7,463.16 | 5,680.60 | 901.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 635.94 | -- | 287.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,075.92 | 52,089.31 | 45,660.80 | 12,511.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,607.05 | 26,693.66 | 29,422.16 | 39,693.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.93 | 125.26 | 93.13 | 27.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,199.56 | 2,971.55 | 10,586.97 | 33,288.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,664.25 | 5,664.25 | 5,664.25 | 5,664.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,863.81 | 8,635.81 | 16,251.23 | 38,952.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,590.56 | -- | 4,821.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 129.71 | -- | 98.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,175.47 | -- | 3,247.15 | -- | |
无形资产摊销 | 360.70 | -- | 165.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 123.80 | -- | 62.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.10 | -- | 78.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,068.38 | -- | 914.52 | -- | |
投资损失 | -179.48 | -- | -49.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -93.22 | -- | 58.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,601.47 | -- | -1,160.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -126.49 | -- | -5,733.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,825.08 | -- | -300.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 767.97 | -- | 2,201.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,863.81 | -- | 16,251.23 | -- | |
现金的期初余额 | 5,664.25 | -- | 5,664.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,199.56 | -- | 10,586.97 | -- |
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