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| 司太立(603520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,577.55 | 117,001.07 | 76,332.69 | 28,275.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,401.11 | 3,193.75 | 2,172.56 | 1,407.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,020.77 | 31,420.38 | 17,578.45 | 6,293.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,999.43 | 151,615.19 | 96,083.70 | 35,977.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,248.63 | 67,419.60 | 37,807.74 | 14,000.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,578.48 | 15,322.74 | 10,080.61 | 5,425.97 | |
| 支付的各项税费 | 12,016.77 | 13,780.14 | 8,423.89 | 2,365.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,271.61 | 32,402.90 | 24,812.53 | 15,322.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,115.49 | 128,925.39 | 81,124.78 | 37,114.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,883.94 | 22,689.80 | 14,958.92 | -1,137.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,190.00 | 8,190.00 | 1,260.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 724.73 | 489.91 | 315.21 | 90.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,610.80 | 62,474.38 | 35,273.02 | 13,102.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,533.53 | 71,154.29 | 43,778.23 | 14,453.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,387.89 | 14,111.67 | 8,163.51 | 4,509.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,202.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,171.10 | 2,490.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 66,000.00 | 44,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,761.86 | 84,601.67 | 54,163.51 | 28,509.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,228.33 | -13,447.38 | -10,385.28 | -14,056.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339.71 | 339.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,867.97 | 80,740.00 | 63,240.00 | 42,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,147.69 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,355.37 | 89,079.71 | 63,240.00 | 42,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,354.00 | 93,026.24 | 81,176.24 | 55,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,099.74 | 18,368.76 | 16,053.61 | 2,003.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 165.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,080.25 | 169.63 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,534.00 | 111,564.63 | 97,229.85 | 57,153.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,178.63 | -22,484.92 | -33,989.85 | -14,513.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.65 | 148.17 | 100.05 | -92.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,499.37 | -13,094.33 | -29,316.16 | -29,799.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,925.72 | 68,925.72 | 68,925.72 | 69,733.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,426.35 | 55,831.39 | 39,609.56 | 39,933.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,976.84 | -- | 15,273.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 316.73 | -- | 90.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,200.90 | -- | 7,313.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,142.35 | -- | 581.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.43 | -- | 218.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.96 | -- | -209.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.48 | -- | -36.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.85 | -- | -90.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,521.40 | -- | 3,612.42 | -- | |
| 投资损失 | -722.99 | -- | 282.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -891.68 | -- | -151.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -952.28 | -- | 4,560.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,961.01 | -- | -9,075.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,264.15 | -- | -8,021.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,082.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,883.94 | -- | 14,958.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,426.35 | -- | 39,609.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,925.72 | -- | 68,925.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,499.37 | -- | -29,316.16 | -- | |
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