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爱玛科技

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爱玛科技(603529) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,162.89
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金9,037.70
经营活动现金流入小计734,200.59
购买商品、接受劳务支付的现金534,370.63
支付给职工以及为职工支付的现金37,711.34
支付的各项税费42,092.43
支付的其他与经营活动有关的现金32,686.90
经营活动现金流出小计646,861.29
经营活动产生的现金流量净额87,339.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,317.00
取得投资收益所收到的现金5,741.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额448.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,130.97
投资活动现金流入小计32,637.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,711.02
投资所支付的现金189,172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金147.37
投资活动现金流出小计219,030.39
投资活动产生的现金流量净额-186,393.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金530.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金128,359.93
筹资活动现金流入小计128,889.93
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,339.55
筹资活动现金流出小计26,339.55
筹资活动产生的现金流量净额102,550.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,496.47
加:期初现金及现金等价物余额1,590.83
六、期末现金及现金等价物余额5,087.31
附注
净利润44,710.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,095.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,682.57
无形资产摊销1,114.47
长期待摊费用摊销1,114.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-954.99
投资损失-4,213.37
递延所得税资产减少-2,342.67
递延所得税负债增加-54.89
存货的减少-12,601.33
经营性应收项目的减少-9,577.76
经营性应付项目的增加59,672.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额87,339.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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