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| 爱玛科技(603529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,550.29 | 1,287,847.96 | 619,129.22 | 221,292.32 | |
| 收到的税费返还 | 485.35 | 365.62 | 329.92 | 229.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,315.17 | 10,148.09 | 8,732.07 | 1,044.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,558,350.81 | 1,298,361.67 | 628,191.21 | 222,566.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,291,143.97 | 954,262.96 | 473,240.06 | 184,940.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,638.63 | 52,409.73 | 30,224.93 | 14,335.33 | |
| 支付的各项税费 | 43,974.05 | 26,046.41 | 9,281.43 | 2,098.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,136.18 | 26,744.33 | 14,497.08 | 11,501.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,442,892.83 | 1,059,463.42 | 527,243.50 | 212,876.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,457.98 | 238,898.25 | 100,947.71 | 9,690.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,920.00 | 184,370.00 | 174,250.00 | 126,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,837.87 | 9,032.94 | 6,258.74 | 4,283.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,042.89 | 2,760.87 | 2,362.02 | 1,624.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,800.76 | 196,163.81 | 182,870.76 | 132,458.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,350.93 | 28,475.75 | 18,281.05 | 4,756.32 | |
| 投资所支付的现金 | 322,500.00 | 365,920.00 | 263,507.16 | 114,420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,850.93 | 394,395.75 | 281,788.21 | 119,176.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,050.17 | -198,231.94 | -98,917.45 | 13,282.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,699.60 | 51,616.49 | 23,299.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,699.60 | 51,616.49 | 23,299.09 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.21 | 430.21 | 51.00 | 881.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.21 | 430.21 | 51.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,218.16 | -- | -- | 7,534.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,648.36 | 430.21 | 51.00 | 8,415.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,051.24 | 51,186.29 | 23,248.09 | -8,415.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.83 | -50.77 | -21.60 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,225.23 | 91,801.82 | 25,256.75 | 14,547.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,644.85 | 1,644.85 | 1,644.85 | 1,644.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,870.08 | 93,446.68 | 26,901.61 | 16,192.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,984.08 | -- | 34,104.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.93 | -- | 42.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,928.78 | -- | 7,094.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,532.39 | -- | 698.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 517.59 | -- | 267.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 894.14 | -- | 193.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,221.95 | -- | -1,495.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,417.30 | -- | -2,394.20 | -- | |
| 投资损失 | -7,185.12 | -- | -3,209.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.72 | -- | -229.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -0.60 | -- | |
| 存货的减少 | 4,799.94 | -- | -132.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,239.16 | -- | -36,234.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,366.66 | -- | 101,241.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,457.98 | -- | 100,947.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,870.08 | -- | 26,901.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,644.85 | -- | 1,644.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,225.23 | -- | 25,256.75 | -- | |
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