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| 爱玛科技(603529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,389,646.49 | 1,960,807.51 | 1,125,530.94 | 600,254.21 | |
| 收到的税费返还 | 6,837.85 | 3,758.78 | 1,673.79 | 624.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,434.58 | 50,366.52 | 30,634.83 | 6,788.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,468,918.92 | 2,014,932.81 | 1,157,839.56 | 607,667.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987,882.61 | 1,444,941.22 | 1,035,539.14 | 397,602.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,782.81 | 102,548.88 | 68,016.40 | 37,401.78 | |
| 支付的各项税费 | 94,427.94 | 73,308.23 | 50,476.72 | 19,403.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,397.94 | 55,359.64 | 40,005.95 | 14,032.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,282,491.30 | 1,676,157.97 | 1,194,038.21 | 468,439.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,427.62 | 338,774.84 | -36,198.65 | 139,227.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,801.34 | 318,160.00 | 191,660.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,045.46 | 30,917.55 | 19,738.36 | 12,549.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,963.07 | 1,031.84 | 975.37 | 39.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,350.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,350.43 | 3,350.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 425,160.31 | 353,459.82 | 215,724.17 | 112,588.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,019.74 | 89,461.25 | 46,744.88 | 20,881.29 | |
| 投资所支付的现金 | 420,159.84 | 360,017.59 | 228,851.57 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 616,179.58 | 449,478.84 | 275,596.45 | 110,881.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,019.27 | -96,019.02 | -59,872.28 | 1,707.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 199,620.00 | 199,620.00 | 199,620.00 | 199,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,125.00 | 51,125.00 | 51,125.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,745.00 | 251,745.00 | 251,745.00 | 200,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,125.00 | 51,125.00 | 51,125.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,935.86 | 102,673.86 | 74,940.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,229.25 | 5,474.49 | 250.00 | 4,097.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,290.11 | 159,273.34 | 126,315.88 | 4,097.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,454.89 | 92,471.66 | 125,429.12 | 196,023.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.46 | -0.24 | 1.00 | -10.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,835.78 | 335,227.23 | 29,359.20 | 336,946.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 553,606.67 | 553,606.67 | 553,606.67 | 553,606.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,442.45 | 888,833.90 | 582,965.87 | 890,553.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 189,634.70 | -- | 89,913.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 382.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,363.20 | -- | 12,210.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,129.94 | -- | 1,959.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,309.34 | -- | 1,237.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 518.35 | -- | -58.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 285.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,722.67 | -- | -20.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21,383.28 | -- | -12,169.07 | -- | |
| 投资损失 | 2,139.63 | -- | -848.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,034.56 | -- | -4,627.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -402.32 | -- | -753.64 | -- | |
| 存货的减少 | 28,119.92 | -- | 7,375.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,258.11 | -- | -37,843.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,059.46 | -- | -98,866.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,730.42 | -- | 3,671.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,427.62 | -- | -36,198.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 603,442.45 | -- | 582,965.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 553,606.67 | -- | 553,606.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,835.78 | -- | 29,359.20 | -- | |
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