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| 爱玛科技(603529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,338,046.90 | 1,970,506.37 | 1,070,428.16 | 511,022.54 | |
| 收到的税费返还 | 11,636.42 | 2,574.12 | 1,905.27 | 899.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,457.81 | 24,944.86 | 10,209.77 | 1,711.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,390,141.12 | 1,998,025.35 | 1,082,543.19 | 513,634.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,621,989.61 | 1,164,375.17 | 790,988.93 | 365,231.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,559.87 | 94,215.03 | 58,441.66 | 30,565.02 | |
| 支付的各项税费 | 83,747.34 | 54,904.26 | 27,067.44 | 8,535.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,698.89 | 46,196.95 | 26,463.26 | 10,128.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,884,995.71 | 1,359,691.41 | 902,961.28 | 414,460.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,145.41 | 638,333.94 | 179,581.91 | 99,174.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,891.00 | 136,650.00 | 66,430.00 | 39,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,057.52 | 3,337.83 | 2,080.60 | 1,713.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,578.73 | 694.85 | 680.11 | 28.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,527.25 | 140,682.68 | 69,190.71 | 40,992.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,228.88 | 38,305.00 | 19,451.50 | 10,625.62 | |
| 投资所支付的现金 | 252,130.28 | 87,890.45 | 52,601.45 | 49,761.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,359.16 | 126,195.44 | 72,052.94 | 60,386.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,831.92 | 14,487.24 | -2,862.23 | -19,394.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,998.98 | 3,256.74 | 2,548.98 | 2,427.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,125.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,555.44 | 50,555.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,123.98 | 53,812.18 | 53,104.42 | 2,427.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,602.87 | 20,742.00 | 20,613.05 | 52.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.87 | 77.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,745.49 | 51,536.38 | 51,229.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,348.36 | 72,278.38 | 71,842.96 | 52.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,224.38 | -18,466.20 | -18,738.54 | 2,374.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.78 | 60.39 | 63.83 | 4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,992.34 | 634,415.36 | 158,044.96 | 82,159.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,614.33 | 284,614.33 | 284,614.33 | 284,614.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,606.67 | 919,029.70 | 442,659.29 | 366,774.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,254.28 | -- | 68,791.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 339.95 | -- | -14.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,343.20 | -- | 10,822.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,038.34 | -- | 1,210.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,835.33 | -- | 913.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 558.50 | -- | 352.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,212.00 | -- | 1,642.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,625.33 | -- | -15,213.34 | -- | |
| 投资损失 | 368.80 | -- | -1,249.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 482.04 | -- | 2,104.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,394.82 | -- | 22.40 | -- | |
| 存货的减少 | -1,488.57 | -- | 9,618.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,657.41 | -- | -577.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 284,642.27 | -- | 99,705.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,454.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,145.41 | -- | 179,581.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 553,606.67 | -- | 442,659.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,614.33 | -- | 284,614.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 268,992.34 | -- | 158,044.96 | -- | |
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