嘉诚国际

- 603535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,249.11101,595.8465,388.1923,546.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,008.804,272.881,785.65834.79
经营活动现金流入小计153,257.91105,868.7167,173.8424,381.58
购买商品、接受劳务支付的现金104,332.3181,365.8350,584.4724,037.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,348.787,770.555,287.362,721.66
支付的各项税费5,185.522,522.281,680.591,079.84
支付的其他与经营活动有关的现金24,620.295,365.673,632.741,043.60
经营活动现金流出小计145,486.9097,024.3461,185.1628,882.70
经营活动产生的现金流量净额7,771.018,844.385,988.69-4,501.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--258.56143.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.871.400.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金74,339.8652,165.0533,802.132,523.08
投资活动现金流入小计74,342.7352,425.0133,946.512,523.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,830.5427,376.6216,331.279,737.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金94,514.2571,283.5536,223.0011,826.62
投资活动现金流出小计125,344.7998,660.1752,554.2721,563.80
投资活动产生的现金流量净额-51,002.05-46,235.17-18,607.77-19,040.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,136.0013,136.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,657.8920,000.0010,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,993.658,993.65--
筹资活动现金流入小计38,793.8942,129.6518,993.655,000.00
偿还债务支付的现金16,800.009,800.009,800.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,044.842,012.81106.5638.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,543.186,687.169,926.71--
筹资活动现金流出小计20,388.0218,499.9719,833.269,838.72
筹资活动产生的现金流量净额18,405.8723,629.68-839.61-4,838.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-232.23-163.43-178.979.51
五、现金及现金等价物净增加额-25,057.40-13,924.54-13,637.66-28,371.05
加:期初现金及现金等价物余额42,656.7942,656.7942,656.7942,656.79
六、期末现金及现金等价物余额17,599.3928,732.2529,019.1314,285.74
附注
净利润18,265.98--10,123.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备815.81--2.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,540.45--760.48--
无形资产摊销214.24--107.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.50------
固定资产报废损失0.38------
公允价值变动损失-157.26------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用769.22--282.22--
投资损失-359.48---188.65--
递延所得税资产减少-67.57--183.99--
递延所得税负债增加23.11--7.93--
存货的减少-3,738.65---704.08--
经营性应收项目的减少-7,403.23---1,308.40--
经营性应付项目的增加-3,548.11---3,278.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,771.01--5,988.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,599.39--29,019.13--
现金的期初余额42,656.79--42,656.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,057.40---13,637.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶