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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,249.11 | 101,595.84 | 65,388.19 | 23,546.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,008.80 | 4,272.88 | 1,785.65 | 834.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,257.91 | 105,868.71 | 67,173.84 | 24,381.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,332.31 | 81,365.83 | 50,584.47 | 24,037.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,348.78 | 7,770.55 | 5,287.36 | 2,721.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,185.52 | 2,522.28 | 1,680.59 | 1,079.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,620.29 | 5,365.67 | 3,632.74 | 1,043.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,486.90 | 97,024.34 | 61,185.16 | 28,882.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,771.01 | 8,844.38 | 5,988.69 | -4,501.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 258.56 | 143.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | 1.40 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,339.86 | 52,165.05 | 33,802.13 | 2,523.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,342.73 | 52,425.01 | 33,946.51 | 2,523.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,830.54 | 27,376.62 | 16,331.27 | 9,737.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,514.25 | 71,283.55 | 36,223.00 | 11,826.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,344.79 | 98,660.17 | 52,554.27 | 21,563.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,002.05 | -46,235.17 | -18,607.77 | -19,040.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,136.00 | 13,136.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,657.89 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,993.65 | 8,993.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,793.89 | 42,129.65 | 18,993.65 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,044.84 | 2,012.81 | 106.56 | 38.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,543.18 | 6,687.16 | 9,926.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,388.02 | 18,499.97 | 19,833.26 | 9,838.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,405.87 | 23,629.68 | -839.61 | -4,838.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.23 | -163.43 | -178.97 | 9.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,057.40 | -13,924.54 | -13,637.66 | -28,371.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,656.79 | 42,656.79 | 42,656.79 | 42,656.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,599.39 | 28,732.25 | 29,019.13 | 14,285.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,265.98 | -- | 10,123.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.81 | -- | 2.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.45 | -- | 760.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.24 | -- | 107.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 769.22 | -- | 282.22 | -- | |
| 投资损失 | -359.48 | -- | -188.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.57 | -- | 183.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.11 | -- | 7.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,738.65 | -- | -704.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,403.23 | -- | -1,308.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,548.11 | -- | -3,278.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,771.01 | -- | 5,988.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,599.39 | -- | 29,019.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,656.79 | -- | 42,656.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,057.40 | -- | -13,637.66 | -- | |
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