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| 艾艾精工(603580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,538.74 | 13,656.89 | 8,859.88 | 4,477.63 | |
| 收到的税费返还 | 689.42 | 565.76 | 429.66 | 188.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.40 | 673.51 | 533.84 | 308.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,962.57 | 14,896.16 | 9,823.37 | 4,974.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,484.29 | 6,986.05 | 4,023.03 | 1,798.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468.32 | 3,261.87 | 2,006.29 | 1,108.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,665.02 | 1,357.31 | 759.15 | 529.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.35 | 1,686.06 | 1,193.25 | 332.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,027.98 | 13,291.29 | 7,981.72 | 3,768.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,934.59 | 1,604.87 | 1,841.66 | 1,205.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.37 | 203.81 | 75.75 | 75.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,333.51 | 15,214.95 | 7,086.89 | 7,075.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,346.09 | 1,708.35 | 1,263.57 | 146.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,346.09 | 24,708.35 | 9,263.57 | 8,146.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,012.59 | -9,493.40 | -2,176.68 | -1,071.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.20 | 42.17 | 41.52 | 27.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,130.20 | 1,109.18 | 30.74 | 14.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.27 | 7.75 | 7.63 | 3.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,185.66 | 1,159.10 | 79.89 | 45.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,185.66 | -1,159.10 | -79.89 | -45.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.43 | 3.20 | 25.55 | 2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,272.09 | -9,044.44 | -389.37 | 91.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,155.59 | 15,155.59 | 15,155.59 | 15,155.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,883.50 | 6,111.15 | 14,766.22 | 15,246.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,041.81 | -- | 1,631.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.17 | -- | 6.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.65 | -- | 616.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.87 | -- | 31.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.39 | -- | 0.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.14 | -- | -11.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.84 | -- | -59.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.25 | -- | -2.24 | -- | |
| 投资损失 | -259.98 | -- | -71.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.58 | -- | 36.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.22 | -- | 8.94 | -- | |
| 存货的减少 | -504.96 | -- | -316.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,329.50 | -- | 188.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -338.59 | -- | 9.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.60 | -- | -31.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,934.59 | -- | 1,841.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,883.50 | -- | 14,766.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,155.59 | -- | 15,155.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,272.09 | -- | -389.37 | -- | |
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