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| 艾艾精工(603580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,332.32 | 3,925.79 | 3,380.88 | 3,270.65 | 4,160.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,672.49 | 4,522.56 | 5,172.32 | 5,714.81 | 5,866.71 |
| 应收票据 | 1.41 | -- | 315.60 | 376.10 | 460.16 |
| 应收账款 | 5,671.08 | 4,522.56 | 4,856.72 | 5,338.71 | 5,406.55 |
| 应收款项融资 | 94.99 | 52.23 | -- | 33.90 | 12.69 |
| 预付款项 | 217.38 | 116.80 | 161.49 | 364.54 | 235.04 |
| 其他应收款(合计) | 106.29 | 107.00 | 71.73 | 116.31 | 227.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 106.29 | -- | 71.73 | -- | 227.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,766.23 | 9,739.91 | 9,267.84 | 8,565.16 | 8,745.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 739.19 | 593.67 | 973.03 | 700.53 | 802.53 |
| 流动资产合计 | 19,928.89 | 19,057.96 | 19,027.29 | 18,765.89 | 20,051.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,865.33 | 4,980.24 | 4,980.24 | 4,980.24 | 4,980.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,737.19 | 5,395.73 | 5,306.46 | 5,103.87 | 4,611.23 |
| 在建工程 | 1,737.19 | -- | 5,306.46 | -- | 4,611.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,093.02 | 17,503.75 | 17,891.22 | 16,563.21 | 16,915.15 |
| 固定资产净额 | 21,093.02 | -- | 17,891.22 | -- | 16,915.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 950.65 | 1,082.83 | 1,190.25 | 362.59 | 425.09 |
| 无形资产 | 3,510.55 | 3,501.15 | 3,537.97 | 3,569.48 | 3,623.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.51 | 1.86 | 2.20 | 2.55 | 2.90 |
| 递延所得税资产 | 733.28 | 662.80 | 708.58 | 588.47 | 588.03 |
| 其他非流动资产 | 336.57 | 290.15 | 193.07 | 1,373.93 | 627.67 |
| 非流动资产合计 | 33,228.09 | 33,418.50 | 33,809.98 | 32,544.35 | 31,773.96 |
| 资产总计 | 53,156.98 | 52,476.46 | 52,837.27 | 51,310.24 | 51,825.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,470.90 | 1,470.29 | 1,505.28 | 1,448.41 | 1,504.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,361.11 | 2,812.93 | 3,109.32 | 2,692.04 | 3,095.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,361.11 | 2,812.93 | 3,109.32 | 2,692.04 | 3,095.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 229.41 | 265.83 | 260.69 | 253.84 | 261.35 |
| 应交税费 | 252.29 | 259.44 | 268.46 | 224.20 | 337.49 |
| 其他应付款(合计) | 263.27 | 203.99 | 235.34 | 119.69 | 166.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 263.27 | -- | 235.34 | -- | 166.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 465.31 | 450.24 | 437.65 | 198.94 | 204.73 |
| 其他流动负债 | 8.09 | 10.90 | 6.87 | 9.68 | 10.42 |
| 流动负债合计 | 6,375.72 | 5,748.17 | 6,062.71 | 5,133.60 | 5,754.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 557.78 | 675.83 | 802.65 | 191.52 | 246.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.54 | 1.37 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 384.22 | 391.94 | 399.66 | 176.63 | 179.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 942.54 | 1,069.14 | 1,202.31 | 368.15 | 426.27 |
| 负债合计 | 7,318.26 | 6,817.31 | 7,265.02 | 5,501.75 | 6,181.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 |
| 资本公积 | 7,567.35 | 7,567.35 | 7,567.35 | 7,567.35 | 7,567.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29.21 | -34.85 | -51.92 | 3.23 | -21.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,501.87 | 2,501.87 | 2,501.87 | 2,403.52 | 2,403.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,141.65 | 20,931.11 | 20,807.86 | 21,050.62 | 20,888.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,248.98 | 44,032.79 | 43,892.47 | 44,092.04 | 43,905.52 |
| 少数股东权益 | 1,589.74 | 1,626.37 | 1,679.78 | 1,716.44 | 1,738.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,838.72 | 45,659.15 | 45,572.25 | 45,808.48 | 45,643.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,156.98 | 52,476.46 | 52,837.27 | 51,310.24 | 51,825.03 |
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