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艾艾精工(603580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,122.82 | 2,230.92 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,108.31 | -- | |||
应收票据 | 157.00 | 350.61 | |||
应收账款 | 2,951.31 | 2,892.38 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 152.60 | 174.97 | |||
其他应收款(合计) | 564.30 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 564.30 | 512.88 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,918.31 | 3,678.00 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 11,866.34 | 9,839.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 146.57 | -- | |||
在建工程 | 146.57 | 182.52 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 8,325.11 | -- | |||
固定资产净额 | 8,325.11 | 8,261.01 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,333.17 | 1,348.37 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 183.16 | 182.10 | |||
其他非流动资产 | 343.56 | 155.11 | |||
非流动资产合计 | 10,331.57 | 10,129.10 | |||
资产总计 | 22,197.91 | 19,968.86 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 107.19 | 129.84 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 560.83 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 560.83 | 549.89 | |||
预收款项 | 308.47 | 204.72 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 221.18 | 169.00 | |||
应交税费 | 475.25 | 346.66 | |||
其他应付款(合计) | 338.84 | -- | |||
应付利息 | -- | 1.92 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 338.84 | 332.50 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 682.66 | 642.03 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 2,694.42 | 2,376.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 480.57 | 458.24 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 25.80 | -- | |||
长期应付款 | 25.80 | 38.23 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 474.91 | 497.63 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 981.28 | 994.10 | |||
负债合计 | 3,675.70 | 3,370.67 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
资本公积 | 3,189.13 | 3,189.13 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 11.04 | -12.38 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 785.58 | 517.07 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,405.69 | 7,839.93 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 18,391.44 | 16,533.75 | |||
少数股东权益 | 130.77 | 64.44 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,522.21 | 16,598.19 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,197.91 | 19,968.86 |
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