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艾艾精工(603580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,923.03 | 10,000.15 | 12,006.49 | 8,355.85 | |
交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,017.61 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,943.00 | 10,123.09 | 9,288.78 | 6,361.83 | |
应收票据 | 129.78 | 92.57 | 30.95 | 12.17 | |
应收账款 | 8,813.22 | 10,030.53 | 9,257.83 | 6,349.67 | |
应收款项融资 | 11.78 | 7.94 | 10.00 | 170.97 | |
预付款项 | 157.61 | 189.51 | 153.18 | 466.42 | |
其他应收款(合计) | 114.23 | 167.79 | 126.39 | 90.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 114.23 | -- | 126.39 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,192.58 | 9,254.37 | 8,658.89 | 8,080.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 634.26 | 482.56 | 503.73 | 368.42 | |
流动资产合计 | 26,976.49 | 31,225.41 | 31,747.45 | 29,912.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,259.94 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,906.53 | 6,068.56 | 4,768.86 | 3,622.27 | |
在建工程 | 7,906.53 | -- | 4,768.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,781.44 | 7,566.24 | 7,751.77 | 7,631.49 | |
固定资产净额 | 7,781.44 | -- | 7,751.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 323.95 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,755.56 | 3,672.81 | 3,718.75 | 3,759.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4.99 | 82.19 | 5.68 | 6.03 | |
递延所得税资产 | 276.29 | 269.00 | 249.41 | 218.76 | |
其他非流动资产 | 2,692.34 | 2,730.08 | 1,517.75 | 894.78 | |
非流动资产合计 | 28,001.02 | 25,388.88 | 23,012.22 | 21,132.86 | |
资产总计 | 54,977.50 | 56,614.30 | 54,759.68 | 51,044.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,655.15 | 1,703.95 | 1,229.79 | 1,232.45 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,734.15 | 5,372.88 | 4,380.30 | 3,580.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,734.15 | 5,372.88 | 4,380.30 | 3,580.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 282.14 | 332.94 | 318.58 | 364.36 | |
应交税费 | 356.59 | 660.34 | 539.03 | 273.46 | |
其他应付款(合计) | 125.95 | 153.59 | 114.77 | 138.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 125.95 | -- | 114.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 87.88 | 4.28 | 4.82 | 5.21 | |
其他流动负债 | 8.69 | 0.43 | 1.99 | 2.03 | |
流动负债合计 | 6,524.16 | 8,488.70 | 6,761.00 | 5,739.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 238.42 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5.14 | 6.69 | 7.94 | 10.03 | |
长期应付款 | 5.14 | -- | 7.94 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 202.19 | 213.55 | 224.91 | 236.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 445.74 | 220.24 | 232.85 | 246.31 | |
负债合计 | 6,969.90 | 8,708.93 | 6,993.86 | 5,985.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 | |
资本公积 | 7,567.35 | 7,582.25 | 7,582.25 | 7,582.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 20.46 | 37.89 | 52.15 | 52.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,403.52 | 2,191.25 | 2,191.25 | 2,191.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,095.82 | 23,037.02 | 22,893.90 | 21,399.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,154.48 | 45,915.73 | 45,786.87 | 44,293.07 | |
少数股东权益 | 1,853.12 | 1,989.64 | 1,978.95 | 766.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 48,007.60 | 47,905.36 | 47,765.82 | 45,059.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,977.50 | 56,614.30 | 54,759.68 | 51,044.93 |
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