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艾艾精工(603580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,199.16 | 14,673.09 | 20,203.04 | 16,254.20 | |
交易性金融资产 | 7,044.15 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,998.59 | 6,967.64 | 5,693.12 | 5,212.87 | |
应收票据 | -- | 5.28 | 263.11 | 74.58 | |
应收账款 | 4,998.59 | 6,962.36 | 5,430.02 | 5,138.30 | |
应收款项融资 | 280.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 160.47 | 54.11 | 73.63 | 200.50 | |
其他应收款(合计) | 312.75 | 91.02 | 141.08 | 181.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 312.75 | -- | 141.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,005.59 | 6,707.54 | 6,771.09 | 5,905.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38.20 | 6,520.66 | 2,000.00 | 6,500.00 | |
流动资产合计 | 35,038.91 | 35,014.06 | 34,881.96 | 34,254.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22.12 | 4.02 | 4.02 | 4.56 | |
在建工程 | 22.12 | -- | 4.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,568.55 | 8,476.65 | 8,477.66 | 8,439.43 | |
固定资产净额 | 8,568.55 | -- | 8,477.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,031.40 | 1,505.17 | 1,515.00 | 1,511.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7.77 | 8.12 | 8.47 | 8.81 | |
递延所得税资产 | 292.83 | 240.82 | 226.34 | 229.30 | |
其他非流动资产 | 326.22 | 906.22 | 747.80 | 153.35 | |
非流动资产合计 | 11,248.89 | 11,140.99 | 10,979.29 | 10,347.06 | |
资产总计 | 46,287.80 | 46,155.05 | 45,861.26 | 44,601.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,250.48 | 1,570.76 | 1,563.40 | 1,814.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,008.62 | 1,353.84 | 1,296.73 | 942.75 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,008.62 | 1,353.84 | 1,296.73 | -- | |
预收款项 | 170.93 | 80.50 | 131.44 | 122.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 261.71 | 248.11 | 217.33 | 265.69 | |
应交税费 | 471.35 | 424.76 | 343.40 | 194.77 | |
其他应付款(合计) | 73.90 | 235.12 | 9.07 | 46.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 161.70 | -- | 29.77 | |
其他应付款 | 73.90 | -- | 9.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 55.09 | 105.14 | 143.73 | 161.78 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,292.07 | 4,018.21 | 3,705.09 | 3,549.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17.83 | 15.32 | 20.47 | 24.88 | |
长期应付款 | 17.83 | -- | 20.47 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6.62 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 293.09 | 304.46 | 315.82 | 327.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 317.54 | 319.78 | 336.29 | 352.06 | |
负债合计 | 3,609.61 | 4,337.99 | 4,041.39 | 3,901.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,067.32 | 13,067.32 | 9,333.80 | 9,333.80 | |
资本公积 | 7,582.25 | 7,582.25 | 11,315.77 | 11,315.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 61.56 | 65.80 | 63.01 | 39.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,001.51 | 1,776.15 | 1,776.15 | 1,776.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,177.06 | 18,524.16 | 18,537.41 | 17,437.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,889.70 | 41,015.69 | 41,026.14 | 39,903.40 | |
少数股东权益 | 788.48 | 801.37 | 793.73 | 796.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,678.19 | 41,817.06 | 41,819.87 | 40,700.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,287.80 | 46,155.05 | 45,861.26 | 44,601.20 |
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