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艾艾精工(603580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,182.44 | 22,326.66 | 21,314.10 | 23,064.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,161.49 | 5,520.37 | 5,146.78 | 4,585.73 | |
应收票据 | 80.65 | 72.28 | 103.03 | 313.56 | |
应收账款 | 5,080.84 | 5,448.09 | 5,043.75 | 4,272.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 106.12 | 142.18 | 132.65 | 138.53 | |
其他应收款(合计) | 137.33 | 162.26 | 288.92 | 124.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 137.33 | 162.26 | 288.92 | 124.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,816.89 | 5,921.06 | 5,823.20 | 5,203.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,073.28 | -- | 4.80 | 4.80 | |
流动资产合计 | 33,477.55 | 34,072.53 | 32,710.44 | 33,121.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 447.30 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 447.30 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,108.83 | 8,043.74 | 8,152.53 | 8,072.88 | |
固定资产净额 | 8,108.83 | 8,043.74 | 8,152.53 | 8,072.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,527.57 | 1,541.08 | 1,527.95 | 1,543.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 9.16 | 9.51 | 9.86 | 10.21 | |
递延所得税资产 | 230.22 | 179.54 | 224.16 | 230.38 | |
其他非流动资产 | 58.34 | 221.09 | 217.59 | 128.20 | |
非流动资产合计 | 10,381.42 | 9,994.96 | 10,132.10 | 9,985.23 | |
资产总计 | 43,858.97 | 44,067.48 | 42,842.54 | 43,106.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,883.35 | 1,922.66 | 1,836.36 | 2,272.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,110.22 | 1,072.19 | 1,261.66 | 668.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,110.22 | -- | 1,261.66 | 668.15 | |
预收款项 | 106.11 | 101.81 | 260.99 | 157.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 287.15 | 253.62 | 206.85 | 183.37 | |
应交税费 | 336.34 | 628.25 | 575.15 | 450.13 | |
其他应付款(合计) | 83.12 | 412.16 | 401.13 | 148.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 29.77 | 361.64 | 361.64 | -- | |
其他应付款 | 53.36 | -- | 39.49 | 148.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 185.69 | 17.53 | 16.45 | 53.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,991.99 | 4,408.22 | 4,558.59 | 3,933.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41.16 | 247.48 | 275.90 | 347.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 31.19 | 41.03 | 45.58 | 51.24 | |
长期应付款 | 31.19 | 41.03 | 45.58 | 51.24 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 338.55 | 349.91 | 361.27 | 372.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 410.91 | 638.42 | 682.75 | 771.38 | |
负债合计 | 4,402.90 | 5,046.65 | 5,241.34 | 4,705.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,333.80 | 9,333.80 | 9,333.80 | 6,667.00 | |
资本公积 | 11,315.77 | 11,315.77 | 11,315.77 | 14,630.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 63.13 | 75.58 | 54.26 | 78.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,776.15 | 1,537.89 | 1,537.89 | 1,537.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,967.22 | 16,757.80 | 15,359.48 | 15,019.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,456.07 | 39,020.84 | 37,601.20 | 37,934.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 466.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,456.07 | 39,020.84 | 37,601.20 | 38,401.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,858.97 | 44,067.48 | 42,842.54 | 43,106.45 |
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