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| 艾艾精工(603580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,498.00 | 17,429.94 | 13,587.24 | 9,023.43 | 3,820.87 |
| 收到的税费返还 | 588.93 | 1,121.63 | 872.18 | 410.32 | 155.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.26 | 552.31 | 93.25 | 75.66 | 72.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,153.19 | 19,103.88 | 14,552.67 | 9,509.41 | 4,048.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,288.50 | 9,272.72 | 7,174.93 | 4,754.51 | 2,086.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,089.25 | 3,852.45 | 2,757.62 | 1,758.69 | 820.92 |
| 支付的各项税费 | 156.00 | 1,315.56 | 1,165.94 | 835.44 | 431.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 495.91 | 1,638.70 | 1,172.21 | 598.11 | 305.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,029.66 | 16,079.43 | 12,270.70 | 7,946.75 | 3,644.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,123.53 | 3,024.45 | 2,281.98 | 1,562.66 | 404.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.10 | 33.10 | 0.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 33.10 | 33.10 | 0.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511.54 | 3,979.72 | 3,542.63 | 1,927.25 | 930.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 511.54 | 3,979.72 | 3,542.63 | 1,927.25 | 930.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511.54 | -3,946.62 | -3,509.53 | -1,926.65 | -930.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.26 | 34.19 | 27.85 | 21.45 | 10.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.47 | 265.53 | 111.92 | 101.68 | 91.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.73 | 799.72 | 639.77 | 623.12 | 101.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.73 | -799.72 | -639.77 | -623.12 | -101.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.65 | 33.95 | 69.15 | 78.72 | -13.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544.91 | -1,687.93 | -1,798.17 | -908.40 | -641.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,380.88 | 5,068.81 | 5,068.81 | 5,068.81 | 5,068.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,925.79 | 3,380.88 | 3,270.65 | 4,160.42 | 4,427.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 131.28 | -- | 172.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 121.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,112.43 | -- | 947.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 179.45 | -- | 90.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.39 | -- | 0.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.64 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.92 | -- | 55.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -232.37 | -- | -111.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -649.08 | -- | -5.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,159.98 | -- | 1,387.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -955.07 | -- | -877.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,024.45 | -- | 1,562.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,380.88 | -- | 4,160.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,068.81 | -- | 5,068.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,687.93 | -- | -908.40 | -- |
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