艾艾精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
艾艾精工(603580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,018.7611,609.855,007.2318,538.7413,656.89
收到的税费返还670.52253.94139.82689.42565.76
收到的其他与经营活动有关的现金288.13248.43311.40734.40673.51
经营活动现金流入小计19,977.4112,112.225,458.4519,962.5714,896.16
购买商品、接受劳务支付的现金12,344.647,801.942,735.0710,484.296,986.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,445.182,339.851,010.234,468.323,261.87
支付的各项税费1,172.93507.42170.201,665.021,357.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,700.83898.41600.171,410.351,686.06
经营活动现金流出小计18,663.5811,547.624,515.6818,027.9813,291.29
经营活动产生的现金流量净额1,313.83564.60942.781,934.591,604.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金91.3591.3544.01322.37203.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.1411.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.006,000.0030,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计12,091.3512,091.356,044.0130,333.5115,214.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,845.663,682.621,394.253,346.091,708.35
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.006,000.0029,000.0023,000.00
投资活动现金流出小计17,845.6615,682.6212,394.2532,346.0924,708.35
投资活动产生的现金流量净额-5,754.31-3,591.27-6,350.24-2,012.59-9,493.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,255.001,225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,255.001,225.00------
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,755.001,225.00------
偿还债务支付的现金----58.6042.2042.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,123.0118.4414.431,130.201,109.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.424.882.4013.277.75
筹资活动现金流出小计1,129.4223.3275.431,185.661,159.10
筹资活动产生的现金流量净额625.581,201.68-75.43-1,185.66-1,159.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.45-52.03-44.76-8.433.20
五、现金及现金等价物净增加额-3,883.35-1,877.01-5,527.66-1,272.09-9,044.44
加:期初现金及现金等价物余额13,883.5013,883.5013,883.5015,155.5915,155.59
六、期末现金及现金等价物余额10,000.1512,006.498,355.8513,883.506,111.15
附注
净利润--1,901.76--3,041.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.54--61.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--610.12--1,225.65--
无形资产摊销--80.42--88.87--
长期待摊费用摊销--0.70--1.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.14--
固定资产报废损失------61.07--
公允价值变动损失-------25.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.46--27.25--
投资损失---91.35---259.98--
递延所得税资产减少---12.16--55.58--
递延所得税负债增加---6.85--0.22--
存货的减少---1,222.03---504.96--
经营性应收项目的减少---2,463.18---1,329.50--
经营性应付项目的增加--1,599.21---338.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36.96--6.60--
经营活动产生现金流量净额--564.60--1,934.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,006.49--13,883.50--
现金的期初余额--13,883.50--15,155.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,877.01---1,272.09--
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