报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,399.07 | 1,051,807.59 | 614,029.50 | 262,410.40 |
收到的税费返还 | 13.64 | 7.84 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.00 | 3,968.22 | 2,041.09 | 3,955.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,787,065.71 | 1,055,783.65 | 616,070.59 | 266,365.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,664,792.76 | 980,760.61 | 545,331.64 | 248,864.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,740.34 | 7,361.76 | 4,450.94 | 2,055.73 |
支付的各项税费 | 15,061.71 | 11,946.01 | 8,061.37 | 5,208.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,797.15 | 18,725.90 | 13,217.84 | 6,277.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,709,391.95 | 1,018,794.29 | 571,061.80 | 262,406.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,673.76 | 36,989.36 | 45,008.79 | 3,959.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,834.74 | 1,925.31 | 611.65 | 94.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,415.88 | 92,907.50 | 37,007.50 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 123,253.93 | 94,836.11 | 37,619.15 | 5,094.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,421.75 | 10,119.36 | 2,242.11 | 199.55 |
投资所支付的现金 | 2,239.94 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320,052.50 | 142,650.05 | 67,007.55 | 38,907.50 |
投资活动现金流出小计 | 333,714.18 | 152,769.40 | 69,249.66 | 39,107.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,460.26 | -57,933.29 | -31,630.51 | -34,012.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 242,519.27 | 1,028.50 | 609.50 | 435.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,080.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,701.70 | 75,701.70 | 49,201.70 | 36,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,287.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 327,508.72 | 76,730.20 | 49,811.20 | 36,935.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,641.52 | 49,001.70 | 36,560.18 | 9,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,434.57 | 3,305.59 | 2,943.67 | 393.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.90 | 358.42 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,738.99 | 52,665.70 | 39,503.85 | 9,393.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,769.73 | 24,064.50 | 10,307.35 | 27,541.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.92 | -3.00 | -3.03 | -0.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 121,988.15 | 3,117.56 | 23,682.60 | -2,511.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,444.96 | 69,444.96 | 69,444.96 | 69,444.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,433.11 | 72,562.52 | 93,127.56 | 66,933.39 |
附注 |
净利润 | 35,799.96 | -- | 13,385.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.55 | -- | 109.45 | -- |
无形资产摊销 | 252.64 | -- | 106.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.66 | -- | 4.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.99 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -150.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 623.38 | -- | 809.17 | -- |
投资损失 | -1,025.85 | -- | 229.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -56.47 | -- | -49.73 | -- |
递延所得税负债增加 | 22.50 | -- | -13.85 | -- |
存货的减少 | -1,671.32 | -- | -2,347.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -110,024.39 | -- | -9,155.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 157,559.23 | -- | 41,745.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4,015.39 | -- | -120.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 77,673.76 | -- | 45,008.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 191,433.11 | -- | 93,127.56 | -- |
现金的期初余额 | 69,444.96 | -- | 69,444.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 121,988.15 | -- | 23,682.60 | -- |