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| 国联股份(603613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,855,578.04 | 2,486,712.76 | 1,470,250.66 | 690,575.66 | |
| 收到的税费返还 | 235.02 | 58.78 | 16.98 | 1.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,428.99 | 13,162.61 | 6,653.74 | 5,175.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,899,242.05 | 2,499,934.14 | 1,476,921.38 | 695,751.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,722,808.51 | 2,301,171.25 | 1,354,759.47 | 667,713.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,466.25 | 12,720.26 | 8,499.75 | 4,485.83 | |
| 支付的各项税费 | 26,779.55 | 22,391.86 | 13,390.40 | 8,655.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,065.28 | 97,922.90 | 46,953.34 | 4,566.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,872,119.59 | 2,434,206.27 | 1,423,602.96 | 685,420.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,122.46 | 65,727.88 | 53,318.43 | 10,331.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,533.47 | 2,406.66 | 658.87 | 233.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323,761.60 | 117,461.19 | 70,250.86 | 72,475.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,495.48 | 120,068.25 | 70,910.12 | 72,710.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,812.21 | 1,315.90 | 414.55 | 223.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,399.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 864.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 384,240.70 | 197,741.12 | 157,978.45 | 135,490.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,451.91 | 200,207.02 | 159,543.00 | 136,577.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,956.43 | -80,138.78 | -88,632.88 | -63,867.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,900.00 | 93,900.00 | 36,900.00 | 20,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,820.00 | 95,820.00 | 38,050.00 | 22,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,600.00 | 56,600.00 | 31,000.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,358.05 | 4,442.01 | 3,864.98 | 392.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,529.40 | 61,042.01 | 34,864.98 | 22,892.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,290.60 | 34,777.99 | 3,185.02 | -842.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.28 | 1.74 | -4.68 | 2.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,434.35 | 20,368.83 | -32,134.11 | -54,376.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,433.11 | 191,433.11 | 191,433.11 | 191,433.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,867.46 | 211,801.94 | 159,298.99 | 137,056.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,575.05 | -- | 26,215.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 494.70 | -- | 229.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.43 | -- | 312.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.41 | -- | 7.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,251.18 | -- | 801.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,606.19 | -- | -497.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.40 | -- | -51.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,003.23 | -- | -3,497.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -202,862.10 | -- | -11,420.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210,578.66 | -- | 49,734.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47,097.47 | -- | -8,742.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,122.46 | -- | 53,318.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,867.46 | -- | 159,298.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,433.11 | -- | 191,433.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,434.35 | -- | -32,134.11 | -- | |
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