国联股份

- 603613

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,929,099.831,386,957.533,855,578.042,486,712.761,470,250.66
收到的税费返还125.8979.08235.0258.7816.98
收到的其他与经营活动有关的现金48,363.3620,869.1843,428.9913,162.616,653.74
经营活动现金流入小计2,977,589.071,407,905.783,899,242.052,499,934.141,476,921.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,770,112.541,360,563.703,722,808.512,301,171.251,354,759.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,268.215,261.1514,466.2512,720.268,499.75
支付的各项税费30,362.5622,124.2426,779.5522,391.8613,390.40
支付的其他与经营活动有关的现金92,979.418,867.94108,065.2897,922.9046,953.34
经营活动现金流出小计2,903,722.731,396,817.033,872,119.592,434,206.271,423,602.96
经营活动产生的现金流量净额73,866.3411,088.7527,122.4665,727.8853,318.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金1,159.99800.753,533.472,406.66658.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.300.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金203,733.49125,026.75323,761.60117,461.1970,250.86
投资活动现金流入小计204,893.78125,827.80327,495.48120,068.2570,910.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,660.02863.327,812.211,315.90414.55
投资所支付的现金749.90610.403,399.001,150.001,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,696.57--------
支付的其他与投资活动有关的现金175,132.34151,687.48384,240.70197,741.12157,978.45
投资活动现金流出小计219,238.84153,161.20395,451.91200,207.02159,543.00
投资活动产生的现金流量净额-14,345.06-27,333.40-67,956.43-80,138.78-88,632.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,920.001,920.001,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,920.00----
取得借款收到的现金71,471.4122,500.00109,900.0093,900.0036,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,471.4122,500.00111,820.0095,820.0038,050.00
偿还债务支付的现金48,900.0019,878.9462,600.0056,600.0031,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,735.79884.335,358.054,442.013,864.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金391.85141.82571.35----
筹资活动现金流出小计57,027.6420,905.0968,529.4061,042.0134,864.98
筹资活动产生的现金流量净额14,443.771,594.9143,290.6034,777.993,185.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.94-3.97-22.281.74-4.68
五、现金及现金等价物净增加额74,008.99-14,653.722,434.3520,368.83-32,134.11
加:期初现金及现金等价物余额193,867.46193,867.46191,433.11191,433.11191,433.11
六、期末现金及现金等价物余额267,876.45179,213.73193,867.46211,801.94159,298.99
附注
净利润51,602.24--70,575.05--26,215.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧325.18--494.70--229.04
无形资产摊销709.10--745.43--312.93
长期待摊费用摊销42.81--23.41--7.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.81--2.03--2.03
固定资产报废损失----0.01----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用899.92--1,251.18--801.87
投资损失-1,285.76---3,606.19---497.80
递延所得税资产减少-173.87---354.40---51.82
递延所得税负债增加-----22.50----
存货的减少-2,116.34---4,003.23---3,497.98
经营性应收项目的减少-77,170.29---202,862.10---11,420.22
经营性应付项目的增加137,162.64--210,578.66--49,734.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-37,226.65---47,097.47---8,742.34
经营活动产生现金流量净额73,866.34--27,122.46--53,318.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额267,876.45--193,867.46--159,298.99
现金的期初余额193,867.46--191,433.11--191,433.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额74,008.99--2,434.35---32,134.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶