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| 国联股份(603613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,929,099.83 | 1,386,957.53 | 3,855,578.04 | 2,486,712.76 | 1,470,250.66 |
| 收到的税费返还 | 125.89 | 79.08 | 235.02 | 58.78 | 16.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,363.36 | 20,869.18 | 43,428.99 | 13,162.61 | 6,653.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,977,589.07 | 1,407,905.78 | 3,899,242.05 | 2,499,934.14 | 1,476,921.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,770,112.54 | 1,360,563.70 | 3,722,808.51 | 2,301,171.25 | 1,354,759.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,268.21 | 5,261.15 | 14,466.25 | 12,720.26 | 8,499.75 |
| 支付的各项税费 | 30,362.56 | 22,124.24 | 26,779.55 | 22,391.86 | 13,390.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,979.41 | 8,867.94 | 108,065.28 | 97,922.90 | 46,953.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,903,722.73 | 1,396,817.03 | 3,872,119.59 | 2,434,206.27 | 1,423,602.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,866.34 | 11,088.75 | 27,122.46 | 65,727.88 | 53,318.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.99 | 800.75 | 3,533.47 | 2,406.66 | 658.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203,733.49 | 125,026.75 | 323,761.60 | 117,461.19 | 70,250.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 204,893.78 | 125,827.80 | 327,495.48 | 120,068.25 | 70,910.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,660.02 | 863.32 | 7,812.21 | 1,315.90 | 414.55 |
| 投资所支付的现金 | 749.90 | 610.40 | 3,399.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,696.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,132.34 | 151,687.48 | 384,240.70 | 197,741.12 | 157,978.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,238.84 | 153,161.20 | 395,451.91 | 200,207.02 | 159,543.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,345.06 | -27,333.40 | -67,956.43 | -80,138.78 | -88,632.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,920.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,471.41 | 22,500.00 | 109,900.00 | 93,900.00 | 36,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,471.41 | 22,500.00 | 111,820.00 | 95,820.00 | 38,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,900.00 | 19,878.94 | 62,600.00 | 56,600.00 | 31,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,735.79 | 884.33 | 5,358.05 | 4,442.01 | 3,864.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.85 | 141.82 | 571.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,027.64 | 20,905.09 | 68,529.40 | 61,042.01 | 34,864.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,443.77 | 1,594.91 | 43,290.60 | 34,777.99 | 3,185.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.94 | -3.97 | -22.28 | 1.74 | -4.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,008.99 | -14,653.72 | 2,434.35 | 20,368.83 | -32,134.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,867.46 | 193,867.46 | 191,433.11 | 191,433.11 | 191,433.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,876.45 | 179,213.73 | 193,867.46 | 211,801.94 | 159,298.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,602.24 | -- | 70,575.05 | -- | 26,215.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.18 | -- | 494.70 | -- | 229.04 |
| 无形资产摊销 | 709.10 | -- | 745.43 | -- | 312.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.81 | -- | 23.41 | -- | 7.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | 2.03 | -- | 2.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 899.92 | -- | 1,251.18 | -- | 801.87 |
| 投资损失 | -1,285.76 | -- | -3,606.19 | -- | -497.80 |
| 递延所得税资产减少 | -173.87 | -- | -354.40 | -- | -51.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -22.50 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,116.34 | -- | -4,003.23 | -- | -3,497.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -77,170.29 | -- | -202,862.10 | -- | -11,420.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 137,162.64 | -- | 210,578.66 | -- | 49,734.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -37,226.65 | -- | -47,097.47 | -- | -8,742.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,866.34 | -- | 27,122.46 | -- | 53,318.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 267,876.45 | -- | 193,867.46 | -- | 159,298.99 |
| 现金的期初余额 | 193,867.46 | -- | 191,433.11 | -- | 191,433.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,008.99 | -- | 2,434.35 | -- | -32,134.11 |
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