国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,844,046.302,929,099.831,386,957.533,855,578.042,486,712.76
收到的税费返还277.86125.8979.08235.0258.78
收到的其他与经营活动有关的现金70,767.9648,363.3620,869.1843,428.9913,162.61
经营活动现金流入小计4,915,092.122,977,589.071,407,905.783,899,242.052,499,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金4,597,353.282,770,112.541,360,563.703,722,808.512,301,171.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,941.3410,268.215,261.1514,466.2512,720.26
支付的各项税费43,395.2530,362.5622,124.2426,779.5522,391.86
支付的其他与经营活动有关的现金171,164.3892,979.418,867.94108,065.2897,922.90
经营活动现金流出小计4,827,854.252,903,722.731,396,817.033,872,119.592,434,206.27
经营活动产生的现金流量净额87,237.8773,866.3411,088.7527,122.4665,727.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------200.00200.00
取得投资收益所收到的现金1,887.221,159.99800.753,533.472,406.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.300.300.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金271,417.93203,733.49125,026.75323,761.60117,461.19
投资活动现金流入小计273,305.45204,893.78125,827.80327,495.48120,068.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,260.358,660.02863.327,812.211,315.90
投资所支付的现金1,349.90749.90610.403,399.001,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,696.5734,696.57------
支付的其他与投资活动有关的现金232,827.25175,132.34151,687.48384,240.70197,741.12
投资活动现金流出小计282,134.08219,238.84153,161.20395,451.91200,207.02
投资活动产生的现金流量净额-8,828.63-14,345.06-27,333.40-67,956.43-80,138.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00----1,920.001,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,920.00--
取得借款收到的现金124,971.4171,471.4122,500.00109,900.0093,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计125,301.4171,471.4122,500.00111,820.0095,820.00
偿还债务支付的现金112,890.0048,900.0019,878.9462,600.0056,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,826.957,735.79884.335,358.054,442.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,206.56391.85141.82571.35--
筹资活动现金流出小计122,923.5157,027.6420,905.0968,529.4061,042.01
筹资活动产生的现金流量净额2,377.9014,443.771,594.9143,290.6034,777.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.2143.94-3.97-22.281.74
五、现金及现金等价物净增加额80,867.3674,008.99-14,653.722,434.3520,368.83
加:期初现金及现金等价物余额193,867.46193,867.46193,867.46191,433.11191,433.11
六、期末现金及现金等价物余额274,734.81267,876.45179,213.73193,867.46211,801.94
附注
净利润--51,602.24--70,575.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--325.18--494.70--
无形资产摊销--709.10--745.43--
长期待摊费用摊销--42.81--23.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.81--2.03--
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--899.92--1,251.18--
投资损失---1,285.76---3,606.19--
递延所得税资产减少---173.87---354.40--
递延所得税负债增加-------22.50--
存货的减少---2,116.34---4,003.23--
经营性应收项目的减少---77,170.29---202,862.10--
经营性应付项目的增加--137,162.64--210,578.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---37,226.65---47,097.47--
经营活动产生现金流量净额--73,866.34--27,122.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,876.45--193,867.46--
现金的期初余额--193,867.46--191,433.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,008.99--2,434.35--
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