- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
国联股份(603613) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,844,046.30 | 2,929,099.83 | 1,386,957.53 | 3,855,578.04 | 2,486,712.76 |
收到的税费返还 | 277.86 | 125.89 | 79.08 | 235.02 | 58.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,767.96 | 48,363.36 | 20,869.18 | 43,428.99 | 13,162.61 |
经营活动现金流入小计 | 4,915,092.12 | 2,977,589.07 | 1,407,905.78 | 3,899,242.05 | 2,499,934.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,597,353.28 | 2,770,112.54 | 1,360,563.70 | 3,722,808.51 | 2,301,171.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,941.34 | 10,268.21 | 5,261.15 | 14,466.25 | 12,720.26 |
支付的各项税费 | 43,395.25 | 30,362.56 | 22,124.24 | 26,779.55 | 22,391.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,164.38 | 92,979.41 | 8,867.94 | 108,065.28 | 97,922.90 |
经营活动现金流出小计 | 4,827,854.25 | 2,903,722.73 | 1,396,817.03 | 3,872,119.59 | 2,434,206.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,237.87 | 73,866.34 | 11,088.75 | 27,122.46 | 65,727.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,887.22 | 1,159.99 | 800.75 | 3,533.47 | 2,406.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 271,417.93 | 203,733.49 | 125,026.75 | 323,761.60 | 117,461.19 |
投资活动现金流入小计 | 273,305.45 | 204,893.78 | 125,827.80 | 327,495.48 | 120,068.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,260.35 | 8,660.02 | 863.32 | 7,812.21 | 1,315.90 |
投资所支付的现金 | 1,349.90 | 749.90 | 610.40 | 3,399.00 | 1,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,696.57 | 34,696.57 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,827.25 | 175,132.34 | 151,687.48 | 384,240.70 | 197,741.12 |
投资活动现金流出小计 | 282,134.08 | 219,238.84 | 153,161.20 | 395,451.91 | 200,207.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,828.63 | -14,345.06 | -27,333.40 | -67,956.43 | -80,138.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | 1,920.00 | 1,920.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,920.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 124,971.41 | 71,471.41 | 22,500.00 | 109,900.00 | 93,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,301.41 | 71,471.41 | 22,500.00 | 111,820.00 | 95,820.00 |
偿还债务支付的现金 | 112,890.00 | 48,900.00 | 19,878.94 | 62,600.00 | 56,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,826.95 | 7,735.79 | 884.33 | 5,358.05 | 4,442.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206.56 | 391.85 | 141.82 | 571.35 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 122,923.51 | 57,027.64 | 20,905.09 | 68,529.40 | 61,042.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,377.90 | 14,443.77 | 1,594.91 | 43,290.60 | 34,777.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.21 | 43.94 | -3.97 | -22.28 | 1.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,867.36 | 74,008.99 | -14,653.72 | 2,434.35 | 20,368.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,867.46 | 193,867.46 | 193,867.46 | 191,433.11 | 191,433.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,734.81 | 267,876.45 | 179,213.73 | 193,867.46 | 211,801.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,602.24 | -- | 70,575.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 325.18 | -- | 494.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 709.10 | -- | 745.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42.81 | -- | 23.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.81 | -- | 2.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 899.92 | -- | 1,251.18 | -- |
投资损失 | -- | -1,285.76 | -- | -3,606.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173.87 | -- | -354.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -22.50 | -- |
存货的减少 | -- | -2,116.34 | -- | -4,003.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,170.29 | -- | -202,862.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,162.64 | -- | 210,578.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -37,226.65 | -- | -47,097.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,866.34 | -- | 27,122.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 267,876.45 | -- | 193,867.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 193,867.46 | -- | 191,433.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,008.99 | -- | 2,434.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |