国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,663.47346,412.94208,023.7088,830.54302,521.73
收到的税费返还--14.7414.74--155.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,660.64913.02564.22157.01875.23
经营活动现金流入小计638,324.11347,340.70208,602.6588,987.55303,552.21
购买商品、接受劳务支付的现金567,834.92323,074.18193,048.1895,189.41272,617.43
支付给职工以及为职工支付的现金9,990.077,279.864,745.792,358.668,991.33
支付的各项税费10,349.977,040.993,780.932,352.844,672.71
支付的其他与经营活动有关的现金12,176.888,691.375,018.993,008.709,540.27
经营活动现金流出小计600,351.83346,086.41206,593.89102,909.62295,821.74
经营活动产生的现金流量净额37,972.281,254.292,008.76-13,922.087,730.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金375.9053.8328.8814.39483.04
投资所支付的现金--------50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,000.00--------
投资活动现金流出小计54,375.9053.8328.8814.39533.04
投资活动产生的现金流量净额-54,375.90-53.83-28.88-14.39-533.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,417.2950,317.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.0060.00------
取得借款收到的现金52,518.3629,761.1818,000.0010,000.0037,788.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,935.6680,078.4818,000.0010,000.0037,788.22
偿还债务支付的现金41,918.3628,111.1816,000.009,000.0035,228.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,042.80687.95456.29239.49779.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,482.011,377.0120.0020.0049.25
筹资活动现金流出小计44,443.1730,176.1416,476.299,259.4936,056.50
筹资活动产生的现金流量净额58,492.4849,902.331,523.71740.511,731.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.532.46-0.25-0.8923.76
五、现金及现金等价物净增加额42,088.3451,105.263,503.34-13,196.848,952.91
加:期初现金及现金等价物余额27,356.6227,356.6227,356.6227,356.6218,403.71
六、期末现金及现金等价物余额69,444.9678,461.8830,859.9614,159.7827,356.62
附注
净利润18,660.57--7,680.45--10,798.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备471.54--144.93--83.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧188.52--98.76--183.86
无形资产摊销117.45--51.73--90.34
长期待摊费用摊销11.95--5.97--12.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用885.98--866.90--776.37
投资损失175.56---467.83--12.02
递延所得税资产减少-62.83---10.99--8.72
递延所得税负债增加-----88.30----
存货的减少1,378.94--1,061.57---679.14
经营性应收项目的减少-48,606.29---10,403.77---11,589.95
经营性应付项目的增加64,884.28--3,569.36--8,533.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-133.40---500.00---500.00
经营活动产生现金流量净额37,972.28--2,008.76--7,730.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,444.96--30,859.96--27,356.62
现金的期初余额27,356.62--27,356.62--18,403.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,088.34--3,503.34--8,952.91
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