国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,029.50262,410.40636,663.47346,412.94208,023.70
收到的税费返还------14.7414.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,041.093,955.511,660.64913.02564.22
经营活动现金流入小计616,070.59266,365.91638,324.11347,340.70208,602.65
购买商品、接受劳务支付的现金545,331.64248,864.16567,834.92323,074.18193,048.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,450.942,055.739,990.077,279.864,745.79
支付的各项税费8,061.375,208.9310,349.977,040.993,780.93
支付的其他与经营活动有关的现金13,217.846,277.7612,176.888,691.375,018.99
经营活动现金流出小计571,061.80262,406.57600,351.83346,086.41206,593.89
经营活动产生的现金流量净额45,008.793,959.3437,972.281,254.292,008.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金611.6594.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,007.505,000.00------
投资活动现金流入小计37,619.155,094.90------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,242.11199.55375.9053.8328.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,007.5538,907.5054,000.00----
投资活动现金流出小计69,249.6639,107.0554,375.9053.8328.88
投资活动产生的现金流量净额-31,630.51-34,012.15-54,375.90-53.83-28.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金609.50435.0050,417.2950,317.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----160.0060.00--
取得借款收到的现金49,201.7036,500.0052,518.3629,761.1818,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,811.2036,935.00102,935.6680,078.4818,000.00
偿还债务支付的现金36,560.189,000.0041,918.3628,111.1816,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,943.67393.551,042.80687.95456.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,482.011,377.0120.00
筹资活动现金流出小计39,503.859,393.5544,443.1730,176.1416,476.29
筹资活动产生的现金流量净额10,307.3527,541.4558,492.4849,902.331,523.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.03-0.20-0.532.46-0.25
五、现金及现金等价物净增加额23,682.60-2,511.5642,088.3451,105.263,503.34
加:期初现金及现金等价物余额69,444.9669,444.9627,356.6227,356.6227,356.62
六、期末现金及现金等价物余额93,127.5666,933.3969,444.9678,461.8830,859.96
附注
净利润13,385.10--18,660.57--7,680.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----471.54--144.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109.45--188.52--98.76
无形资产摊销106.92--117.45--51.73
长期待摊费用摊销4.93--11.95--5.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用809.17--885.98--866.90
投资损失229.01--175.56---467.83
递延所得税资产减少-49.73---62.83---10.99
递延所得税负债增加-13.85-------88.30
存货的减少-2,347.09--1,378.94--1,061.57
经营性应收项目的减少-9,155.96---48,606.29---10,403.77
经营性应付项目的增加41,745.28--64,884.28--3,569.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-120.46---133.40---500.00
经营活动产生现金流量净额45,008.79--37,972.28--2,008.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,127.56--69,444.96--30,859.96
现金的期初余额69,444.96--27,356.62--27,356.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,682.60--42,088.34--3,503.34
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