| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,663.47 | 346,412.94 | 208,023.70 | 88,830.54 | 302,521.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 14.74 | 14.74 | -- | 155.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.64 | 913.02 | 564.22 | 157.01 | 875.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,324.11 | 347,340.70 | 208,602.65 | 88,987.55 | 303,552.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,834.92 | 323,074.18 | 193,048.18 | 95,189.41 | 272,617.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,990.07 | 7,279.86 | 4,745.79 | 2,358.66 | 8,991.33 |
| 支付的各项税费 | 10,349.97 | 7,040.99 | 3,780.93 | 2,352.84 | 4,672.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,176.88 | 8,691.37 | 5,018.99 | 3,008.70 | 9,540.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,351.83 | 346,086.41 | 206,593.89 | 102,909.62 | 295,821.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,972.28 | 1,254.29 | 2,008.76 | -13,922.08 | 7,730.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375.90 | 53.83 | 28.88 | 14.39 | 483.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,375.90 | 53.83 | 28.88 | 14.39 | 533.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,375.90 | -53.83 | -28.88 | -14.39 | -533.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,417.29 | 50,317.29 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,518.36 | 29,761.18 | 18,000.00 | 10,000.00 | 37,788.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,935.66 | 80,078.48 | 18,000.00 | 10,000.00 | 37,788.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,918.36 | 28,111.18 | 16,000.00 | 9,000.00 | 35,228.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,042.80 | 687.95 | 456.29 | 239.49 | 779.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,482.01 | 1,377.01 | 20.00 | 20.00 | 49.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,443.17 | 30,176.14 | 16,476.29 | 9,259.49 | 36,056.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,492.48 | 49,902.33 | 1,523.71 | 740.51 | 1,731.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | 2.46 | -0.25 | -0.89 | 23.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,088.34 | 51,105.26 | 3,503.34 | -13,196.84 | 8,952.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,356.62 | 27,356.62 | 27,356.62 | 27,356.62 | 18,403.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,444.96 | 78,461.88 | 30,859.96 | 14,159.78 | 27,356.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,660.57 | -- | 7,680.45 | -- | 10,798.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 471.54 | -- | 144.93 | -- | 83.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 188.52 | -- | 98.76 | -- | 183.86 |
| 无形资产摊销 | 117.45 | -- | 51.73 | -- | 90.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.95 | -- | 5.97 | -- | 12.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 885.98 | -- | 866.90 | -- | 776.37 |
| 投资损失 | 175.56 | -- | -467.83 | -- | 12.02 |
| 递延所得税资产减少 | -62.83 | -- | -10.99 | -- | 8.72 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -88.30 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,378.94 | -- | 1,061.57 | -- | -679.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -48,606.29 | -- | -10,403.77 | -- | -11,589.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 64,884.28 | -- | 3,569.36 | -- | 8,533.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -133.40 | -- | -500.00 | -- | -500.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,972.28 | -- | 2,008.76 | -- | 7,730.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,444.96 | -- | 30,859.96 | -- | 27,356.62 |
| 现金的期初余额 | 27,356.62 | -- | 27,356.62 | -- | 18,403.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,088.34 | -- | 3,503.34 | -- | 8,952.91 |
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