国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,486,712.761,470,250.66690,575.661,779,399.071,051,807.59
收到的税费返还58.7816.981.0013.647.84
收到的其他与经营活动有关的现金13,162.616,653.745,175.227,653.003,968.22
经营活动现金流入小计2,499,934.141,476,921.38695,751.881,787,065.711,055,783.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,301,171.251,354,759.47667,713.261,664,792.76980,760.61
支付给职工以及为职工支付的现金12,720.268,499.754,485.838,740.347,361.76
支付的各项税费22,391.8613,390.408,655.5315,061.7111,946.01
支付的其他与经营活动有关的现金97,922.9046,953.344,566.2520,797.1518,725.90
经营活动现金流出小计2,434,206.271,423,602.96685,420.871,709,391.951,018,794.29
经营活动产生的现金流量净额65,727.8853,318.4310,331.0077,673.7636,989.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--------
取得投资收益所收到的现金2,406.66658.87233.941,834.741,925.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.400.403.303.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金117,461.1970,250.8672,475.86121,415.8892,907.50
投资活动现金流入小计120,068.2570,910.1272,710.20123,253.9394,836.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,315.90414.55223.3011,421.7510,119.36
投资所支付的现金1,150.001,150.00864.002,239.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金197,741.12157,978.45135,490.31320,052.50142,650.05
投资活动现金流出小计200,207.02159,543.00136,577.61333,714.18152,769.40
投资活动产生的现金流量净额-80,138.78-88,632.88-63,867.42-210,460.26-57,933.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,920.001,150.001,150.00242,519.271,028.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,080.50--
取得借款收到的现金93,900.0036,900.0020,900.0083,701.7075,701.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,287.75--
筹资活动现金流入小计95,820.0038,050.0022,050.00327,508.7276,730.20
偿还债务支付的现金56,600.0031,000.0022,500.0068,641.5249,001.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,442.013,864.98392.843,434.573,305.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------662.90358.42
筹资活动现金流出小计61,042.0134,864.9822,892.8472,738.9952,665.70
筹资活动产生的现金流量净额34,777.993,185.02-842.84254,769.7324,064.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.74-4.682.284.92-3.00
五、现金及现金等价物净增加额20,368.83-32,134.11-54,376.97121,988.153,117.56
加:期初现金及现金等价物余额191,433.11191,433.11191,433.1169,444.9669,444.96
六、期末现金及现金等价物余额211,801.94159,298.99137,056.14191,433.1172,562.52
附注
净利润--26,215.54--35,799.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--229.04--297.55--
无形资产摊销--312.93--252.64--
长期待摊费用摊销--7.52--11.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03--3.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------150.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--801.87--623.38--
投资损失---497.80---1,025.85--
递延所得税资产减少---51.82---56.47--
递延所得税负债增加------22.50--
存货的减少---3,497.98---1,671.32--
经营性应收项目的减少---11,420.22---110,024.39--
经营性应付项目的增加--49,734.13--157,559.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,742.34---4,015.39--
经营活动产生现金流量净额--53,318.43--77,673.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,298.99--191,433.11--
现金的期初余额--191,433.11--69,444.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,134.11--121,988.15--
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