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国联股份(603613) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,253,026.73 | 4,844,046.30 | 2,929,099.83 | 1,386,957.53 | |
收到的税费返还 | 278.63 | 277.86 | 125.89 | 79.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,909.13 | 70,767.96 | 48,363.36 | 20,869.18 | |
经营活动现金流入小计 | 4,323,214.49 | 4,915,092.12 | 2,977,589.07 | 1,407,905.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,061,331.40 | 4,597,353.28 | 2,770,112.54 | 1,360,563.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,009.05 | 15,941.34 | 10,268.21 | 5,261.15 | |
支付的各项税费 | 47,580.52 | 43,395.25 | 30,362.56 | 22,124.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,177.82 | 171,164.38 | 92,979.41 | 8,867.94 | |
经营活动现金流出小计 | 4,186,098.79 | 4,827,854.25 | 2,903,722.73 | 1,396,817.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,115.70 | 87,237.87 | 73,866.34 | 11,088.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,271.65 | 1,887.22 | 1,159.99 | 800.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,139.87 | 271,417.93 | 203,733.49 | 125,026.75 | |
投资活动现金流入小计 | 411,411.83 | 273,305.45 | 204,893.78 | 125,827.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,378.29 | 13,260.35 | 8,660.02 | 863.32 | |
投资所支付的现金 | 1,449.90 | 1,349.90 | 749.90 | 610.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,696.57 | 34,696.57 | 34,696.57 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 415,205.82 | 232,827.25 | 175,132.34 | 151,687.48 | |
投资活动现金流出小计 | 468,730.58 | 282,134.08 | 219,238.84 | 153,161.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,318.75 | -8,828.63 | -14,345.06 | -27,333.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 360.00 | 330.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 152,270.00 | 124,971.41 | 71,471.41 | 22,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,623.56 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 168,253.56 | 125,301.41 | 71,471.41 | 22,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 131,650.00 | 112,890.00 | 48,900.00 | 19,878.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,230.50 | 8,826.95 | 7,735.79 | 884.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,621.69 | 1,206.56 | 391.85 | 141.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 144,502.19 | 122,923.51 | 57,027.64 | 20,905.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,751.37 | 2,377.90 | 14,443.77 | 1,594.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.59 | 80.21 | 43.94 | -3.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,608.91 | 80,867.36 | 74,008.99 | -14,653.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,867.46 | 193,867.46 | 193,867.46 | 193,867.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,476.36 | 274,734.81 | 267,876.45 | 179,213.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 134,627.29 | -- | 51,602.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682.61 | -- | 325.18 | -- | |
无形资产摊销 | 1,853.65 | -- | 709.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.83 | -- | 42.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -1.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,023.42 | -- | 899.92 | -- | |
投资损失 | -2,582.68 | -- | -1,285.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -362.94 | -- | -173.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,131.96 | -- | -2,116.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -184,465.65 | -- | -77,170.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 145,874.95 | -- | 137,162.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 36,246.87 | -- | -37,226.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 137,115.70 | -- | 73,866.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 297,476.36 | -- | 267,876.45 | -- | |
现金的期初余额 | 193,867.46 | -- | 193,867.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 103,608.91 | -- | 74,008.99 | -- |
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